RBB Fund, Inc. (ZTEN)
Perusahaan Manajemen · XNYS · Seri S000083564 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$49,70
Per 19 Agu 2026
▲ +0,29 (+0,58%)
Perubahan 1 hari
$49,33 – $52,15
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $30.3M
- Kepemilikan
- 234
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 7,23%
- Jumlah posisi efektif
- 188,6
- Posisi di atas 1%
- 1
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
ZTEN Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,50% | — |
| 3M | ▼ -0,61% | — |
| 6M | ▼ -0,83% | — |
| YTD | ▼ -0,27% | — |
| 1Y | ▲ +1,78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▲ +3,22% | — |
- Volatilitas 1T
- 5,69%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,34
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$2.1M
- 12 bulan terakhir
- -$32.5M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 234 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VSP OPTICAL GROUP INC | 91836LAA0 | $128K | 0,42 | 130.000 | DBT | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 03769MAG1 | $128K | 0,42 | 127.000 | DBT | US |
| COLONIAL ENTERPRISES INC | 19565CAB6 | $128K | 0,42 | 128.000 | DBT | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAQ5 | $128K | 0,42 | 130.000 | DBT | CA |
| SANTOS FINANCE LTD | 803014AC3 | $128K | 0,42 | 127.000 | DBT | AU |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PBD8 | $128K | 0,42 | 133.000 | DBT | US |
| TOTALENERGI CAP USA LLC | 89158TAC3 | $128K | 0,42 | 130.000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AZ7 | $128K | 0,42 | 131.000 | DBT | US |
| JOHNSON CONTROLS INTL PL | 478375AH1 | $128K | 0,42 | 121.000 | DBT | IE |
| PROTECTIVE LIFE CORP | 743674BG7 | $128K | 0,42 | 130.000 | DBT | US |
| MAPLE PARENT HLDS CO | 56530KAC0 | $128K | 0,42 | 127.000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAG0 | $128K | 0,42 | 130.000 | DBT | SG |
| AMERICAN WATER CAPITAL C | 03040WBH7 | $128K | 0,42 | 128.000 | DBT | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GRP | 74251VAA0 | $128K | 0,42 | 120.000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBR4 | $128K | 0,42 | 131.000 | DBT | US |
| GE HEALTHCARE TECH INC | 36266GAE7 | $128K | 0,42 | 131.000 | DBT | US |
| CANADIAN NATL RAILWAY | 136375DW9 | $128K | 0,42 | 130.000 | DBT | CA |
| META PLATFORMS INC | 30303MAD4 | $128K | 0,42 | 131.000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BK4 | $128K | 0,42 | 132.000 | DBT | US |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 742718GQ6 | $128K | 0,42 | 132.000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NBT7 | $128K | 0,42 | 152.000 | DBT | US |
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | 927804GX6 | $128K | 0,42 | 130.000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAY8 | $128K | 0,42 | 131.000 | DBT | US |
| CF INDUSTRIES INC | 12527GAL7 | $128K | 0,42 | 128.000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YBG4 | $128K | 0,42 | 129.000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENER HOUSTON | 15189XBL1 | $128K | 0,42 | 130.000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081FF5 | $128K | 0,42 | 129.000 | DBT | US |
| EQUINOR ASA | 29446MAP7 | $128K | 0,42 | 130.000 | DBT | NO |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813DE6 | $128K | 0,42 | 129.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE COLORADO | 744448DE8 | $128K | 0,42 | 129.000 | DBT | US |
| AMRIZE FINANCE US LLC | 43475RAU0 | $128K | 0,42 | 113.000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBZ7 | $128K | 0,42 | 130.000 | DBT | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537NAA6 | $128K | 0,42 | 131.000 | DBT | US |
| TRAVELERS COS INC | 792860AK4 | $128K | 0,42 | 113.000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156RCR7 | $128K | 0,42 | 129.000 | DBT | US |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM | 113004AC9 | $128K | 0,42 | 130.000 | DBT | CA |
| TELEFONICA EMISIONES SAU | 87938WAC7 | $128K | 0,42 | 115.000 | DBT | ES |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBT4 | $128K | 0,42 | 131.000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958667AJ6 | $127K | 0,42 | 128.000 | DBT | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAP2 | $127K | 0,42 | 129.000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBV2 | $127K | 0,42 | 131.000 | DBT | US |
| AETNA INC | 00817YAF5 | $127K | 0,42 | 117.000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CL7 | $127K | 0,42 | 131.000 | DBT | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345YAQ9 | $127K | 0,42 | 130.000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PAR3 | $127K | 0,42 | 121.000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 91529YAU0 | $127K | 0,42 | 129.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587CW5 | $127K | 0,42 | 138.000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 78017TAB9 | $127K | 0,42 | 128.000 | DBT | LR |
| MSCI INC | 55354GAS9 | $127K | 0,42 | 131.000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642BE2 | $127K | 0,42 | 129.000 | DBT | US |
Halaman 4
dari 5
Rincian sektor
Lainnya/Tidak terpetakan
100,0%
Pemilik institusional (13F) 8 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $18.029.314 | 41,96% | 357.654 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $17.127.168 | 39,86% | 339.685 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $3.880.730 | 9,03% | 76.967 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.825.028 | 4,25% | 36.196 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.248.820 | 2,91% | 24.768 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860.984 | 2,00% | 17.076 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Pillar Financial Advisors, LLC | $727 | 0,00% | 14 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $52 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| WBIL Absolute Shares Trust | $30.5M |
| CUT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| XOMO Tidal Trust II | $29.9M |
| PYPY Tidal Trust II | $29.9M |
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |