RBB Fund, Inc. (ZTWO)
Perusahaan Manajemen · XNYS · Seri S000083568 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$50,44
Per 19 Agu 2026
▲ +0,04 (+0,08%)
Perubahan 1 hari
$50,39 – $51,05
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $18.1M
- Kepemilikan
- 445
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 2,33%
- Jumlah posisi efektif
- 452,7
- Posisi di atas 1%
- 0
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
ZTWO Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,32% | — |
| 3M | ▼ -0,12% | — |
| 6M | ▼ -0,21% | — |
| YTD | ▼ -0,10% | — |
| 1Y | ▲ +0,45% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▲ +1,36% | — |
- Volatilitas 1T
- 1,85%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,25
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$620
- 12 bulan terakhir
- -$115.5M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 445 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUTRIEN LTD | 67077MBA5 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | CA |
| HYATT HOTELS CORP | 448579AU6 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOF | 874054AK5 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| XYLEM INC | 98419MAM2 | $42K | 0,23 | 44.000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VGH1 | $42K | 0,23 | 44.000 | DBT | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275RBW1 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109CA0 | $42K | 0,23 | 44.000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807BN1 | $42K | 0,23 | 43.000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448BA0 | $42K | 0,23 | 43.000 | DBT | US |
| HERSHEY COMPANY | 427866BK3 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QBF0 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CU5 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY CO | 210518DS2 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| KIMCO REALTY OP LLC | 49446RAX7 | $42K | 0,23 | 44.000 | DBT | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES | 05348EBC2 | $42K | 0,23 | 43.000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122DP0 | $42K | 0,23 | 44.000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DL8 | $42K | 0,23 | 44.000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023DB8 | $42K | 0,23 | 43.000 | DBT | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389BBD1 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| COCA-COLA CO/THE | 191216DJ6 | $42K | 0,23 | 44.000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RKG6 | $42K | 0,23 | 44.000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAX1 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875PAX9 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSNG | 053015AG8 | $42K | 0,23 | 44.000 | DBT | US |
| CTR PARTNERSHIP/CARETRST | 126458AE8 | $42K | 0,23 | 43.000 | DBT | US |
| BLOCK FINANCIAL LLC | 093662AJ3 | $42K | 0,23 | 44.000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AK8 | $42K | 0,23 | 44.000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAY3 | $42K | 0,23 | 44.000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BP4 | $42K | 0,23 | 44.000 | DBT | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 095924AB2 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| WESTERN-SOUTHERN GLOBAL | 95954A2B8 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137AS6 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| TOLL BROS FINANCE CORP | 88947EAT7 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| SABINE PASS LIQUEFACTION | 785592AU0 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| REGENCY CENTERS LP | 75884RAX1 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | 64952WFP3 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINL SERVICE | 14913UBF6 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| CONTINENTAL RESOURCES | 212015AS0 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 703481AB7 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862121AA8 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DCG8 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02666TAA5 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TPF6 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CG8 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| MACQUARIE BANK LTD | 55608PBZ6 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | AU |
| 7-ELEVEN INC | 817826AD2 | $42K | 0,23 | 44.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38145GAP5 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115KAK6 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | CA |
| CONSTELLATION EN GEN LLC | 210385AP5 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| SOUTHWEST GAS CORP | 845011AH8 | $42K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
Halaman 1
dari 9
← Sebelumnya
Berikutnya →
Rincian sektor
Lainnya/Tidak terpetakan
100,0%
Pemilik institusional (13F) 11 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9.607.199 | 61,88% | 190.735 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2.663.484 | 17,16% | 52.879 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.269.677 | 8,18% | 25.192 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Crews Bank & Trust | $513.768 | 3,31% | 10.200 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444.157 | 2,86% | 8.818 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268.922 | 1,73% | 5.339 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245.500 | 1,58% | 4.874 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $228.627 | 1,47% | 4.539 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Creative Planning | $200.772 | 1,29% | 3.986 | Saham | 30 Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64.825 | 0,42% | 1.287 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $18.677 | 0,12% | 369 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |