RBB Fund, Inc. (ZTWO)
Perusahaan Manajemen · XNYS · Seri S000083568 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$50,41
Per 20 Agu 2026
▼ -0,04 (-0,07%)
Perubahan 1 hari
$50,39 – $51,05
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $18.1M
- Kepemilikan
- 445
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 2,33%
- Jumlah posisi efektif
- 452,7
- Posisi di atas 1%
- 0
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
ZTWO Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 19 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,63% | — |
| 3M | ▼ -0,63% | — |
| 6M | ▼ -1,02% | — |
| YTD | ▼ -0,73% | — |
| 1Y | ▼ -0,63% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▲ +0,72% | — |
- Volatilitas 1T
- 1,74%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,64
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$620
- 12 bulan terakhir
- -$115.5M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 445 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEA FINANCE LLC | 92928QAE8 | $39K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| OKLAHOMA G&E CO | 678858BT7 | $39K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL C | 03040WAS4 | $39K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155QAK6 | $39K | 0,22 | 42.000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AP0 | $39K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| PROLOGIS LP | 74340XCG4 | $39K | 0,22 | 39.000 | DBT | US |
| SUTTER HEALTH | 86944BAD5 | $39K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AW5 | $39K | 0,22 | 39.000 | DBT | US |
| DXC TECHNOLOGY CO | 23355LAM8 | $39K | 0,22 | 42.000 | DBT | US |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | 45866FBB9 | $39K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| BARINGS BDC INC | 06759LAE3 | $39K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 CO | 718547AT9 | $39K | 0,22 | 39.000 | DBT | US |
| JACOBS ENGINEERING GROUP | 469814AB3 | $39K | 0,22 | 38.000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VBB0 | $39K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BC7 | $39K | 0,22 | 38.000 | DBT | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAL0 | $39K | 0,22 | 39.000 | DBT | US |
| ASSURED GUARANTY US HLDG | 04621WAF7 | $39K | 0,22 | 38.000 | DBT | US |
| LEGGETT & PLATT INC | 524660AY3 | $39K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAA1 | $39K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 02608AAA7 | $39K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| NORTH HAVEN PRIVATE INC | 65960NAC4 | $39K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | 744573AW6 | $39K | 0,22 | 38.000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBE3 | $39K | 0,22 | 38.000 | DBT | LU |
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | 19828AAB3 | $39K | 0,22 | 38.000 | DBT | US |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 608190AM6 | $39K | 0,21 | 38.000 | DBT | US |
| OPEN TEXT CORP | 683715AF3 | $39K | 0,21 | 38.000 | DBT | CA |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168QAM6 | $39K | 0,21 | 40.000 | DBT | CA |
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 571903BN2 | $39K | 0,21 | 38.000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VBN9 | $39K | 0,21 | 39.000 | DBT | US |
| BGC GROUP INC | 088929AC8 | $39K | 0,21 | 37.000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642BA0 | $39K | 0,21 | 38.000 | DBT | US |
| COMMONSPIRIT HEALTH | 20268JAK9 | $39K | 0,21 | 38.000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAE5 | $39K | 0,21 | 38.000 | DBT | SG |
| NORDSON CORP | 655663AA0 | $39K | 0,21 | 38.000 | DBT | US |
| TJX COS INC | 872540AV1 | $39K | 0,21 | 41.000 | DBT | US |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214FK4 | $39K | 0,21 | 38.000 | DBT | AU |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA | 09261BAJ9 | $39K | 0,21 | 38.000 | DBT | US |
| CARLISLE COS INC | 142339AH3 | $39K | 0,21 | 39.000 | DBT | US |
| VERALTO CORP | 92338CAD5 | $39K | 0,21 | 38.000 | DBT | US |
| DIGITAL REALTY TRUST LP | 25389JAV8 | $39K | 0,21 | 38.000 | DBT | US |
| BHP BILLITON FIN USA LTD | 055451BC1 | $39K | 0,21 | 38.000 | DBT | AU |
| MARTIN MARIETTA MATERIAL | 573284AT3 | $39K | 0,21 | 39.000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680CM3 | $38K | 0,21 | 38.000 | DBT | US |
| MATTEL INC | 577081BD3 | $38K | 0,21 | 38.000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $24K | 0,13 | 23.797 | STIV | US |
Halaman 9
dari 9
← Sebelumnya
Berikutnya →
Rincian sektor
Lainnya/Tidak terpetakan
100,0%
Pemilik institusional (13F) 11 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9.607.199 | 61,88% | 190.735 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2.663.484 | 17,16% | 52.879 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.269.677 | 8,18% | 25.192 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Crews Bank & Trust | $513.768 | 3,31% | 10.200 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444.157 | 2,86% | 8.818 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268.922 | 1,73% | 5.339 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245.500 | 1,58% | 4.874 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $228.627 | 1,47% | 4.539 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Creative Planning | $200.772 | 1,29% | 3.986 | Saham | 30 Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64.825 | 0,42% | 1.287 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $18.677 | 0,12% | 369 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |