RBB Fund, Inc. (GINX)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000084011 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$36,97
Per 19 Agu 2026
▲ +0,22 (+0,59%)
Perubahan 1 hari
$28,39 – $37,10
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $95.2M
- Kepemilikan
- 135
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 25,00%
- Jumlah posisi efektif
- 75,8
- Posisi di atas 1%
- 36
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
GINX Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,60% | — |
| 3M | ▲ +6,27% | — |
| 6M | ▲ +12,48% | — |
| YTD | ▲ +5,70% | — |
| 1Y | ▲ +21,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 29 Feb. 2024 | ▲ +31,60% | — |
- Volatilitas 1T
- 14,88%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,38
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$362K
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$1.7M
- 12 bulan terakhir
- -$3.2M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 135 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo AB | 928854108 | $729K | 0,77 | 20.822 | EC | SE |
| KB Financial Group Inc | 48241A105 | $702K | 0,74 | 6.918 | EC | KR |
| National Grid PLC | 636274409 | $700K | 0,74 | 8.591 | EC | GB |
| Cummins Inc | 231021106 | $678K | 0,71 | 1.048 | EC | US |
| Nomura Holdings Inc | 65535H208 | $678K | 0,71 | 83.546 | EC | JP |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $677K | 0,71 | 1.635 | EC | US |
| TDK Corp | 872351408 | $658K | 0,69 | 25.384 | EC | JP |
| Eni SpA | 26874R108 | $650K | 0,68 | 12.466 | EC | IT |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $629K | 0,66 | 7.965 | EC | US |
| UBS Group AG | — | $576K | 0,61 | 12.234 | EC | CH |
| Repsol SA | 76026T205 | $548K | 0,58 | 21.205 | EC | ES |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $526K | 0,55 | 2.015 | EC | US |
| HSBC Holdings PLC | 404280406 | $509K | 0,54 | 5.432 | EC | GB |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 00215W100 | $509K | 0,53 | 13.263 | EC | TW |
| Credit Agricole SA | 225313105 | $503K | 0,53 | 52.618 | EC | FR |
| NatWest Group PLC | 639057207 | $498K | 0,52 | 31.066 | EC | GB |
| ING Groep NV | 456837103 | $490K | 0,52 | 15.841 | EC | NL |
| NN Group NV | 629334103 | $488K | 0,51 | 11.662 | EC | NL |
| Bank of China Ltd | 06426M104 | $448K | 0,47 | 27.014 | EC | CN |
| China Construction Bank Corp | 168919108 | $439K | 0,46 | 20.311 | EC | CN |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $435K | 0,46 | 4.894 | EC | AU |
| Toronto-Dominion Bank/The | 891160509 | $425K | 0,45 | 3.739 | EC | CA |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $424K | 0,45 | 3.987 | EC | GB |
| BP PLC | 055622104 | $424K | 0,45 | 10.130 | EC | GB |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $418K | 0,44 | 1.369 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $418K | 0,44 | 3.135 | EC | US |
| Vinci SA | 927320101 | $416K | 0,44 | 11.479 | EC | FR |
| Amgen Inc | 031162100 | $409K | 0,43 | 1.213 | EC | US |
| HKEX | 43858F109 | $397K | 0,42 | 7.776 | EC | HK |
| Woodside Energy Group Ltd | 980228308 | $395K | 0,42 | 18.105 | EC | AU |
| BCE Inc | 05534B760 | $369K | 0,39 | 14.713 | EC | CA |
| Nucor Corp | 670346105 | $369K | 0,39 | 1.475 | EC | US |
| SingTel | 82929R304 | $360K | 0,38 | 10.604 | EC | SG |
| Anglogold Ashanti Plc | — | $360K | 0,38 | 3.713 | EC | US |
| Cie Financiere Richemont SA | 204319107 | $349K | 0,37 | 16.234 | EC | CH |
| Comcast Corp | 20030N101 | $339K | 0,36 | 13.632 | EC | US |
| Bank Hapoalim BM | 062510300 | $325K | 0,34 | 2.486 | EC | IL |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $321K | 0,34 | 1.349 | EC | US |
| Techtronic Industries Co Ltd | 87873R101 | $320K | 0,34 | 4.296 | EC | HK |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $306K | 0,32 | 4.907 | EC | CA |
| KBC Group NV | 48241F104 | $304K | 0,32 | 4.596 | EC | BE |
| Ford Motor Co | 345370860 | $301K | 0,32 | 17.279 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $293K | 0,31 | 6.338 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $288K | 0,30 | 288.440 | STIV | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $273K | 0,29 | 1.781 | EC | US |
| Garmin Ltd | — | $271K | 0,28 | 1.159 | EC | CH |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $265K | 0,28 | 836 | EC | US |
| United Utilities Group PLC | 91311E102 | $258K | 0,27 | 7.102 | EC | GB |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $257K | 0,27 | 5.385 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $254K | 0,27 | 2.856 | EC | US |
Halaman 2
dari 3
Rincian sektor
Financials
13,1%
Healthcare
8,2%
Energy
7,1%
Technology
5,2%
Industrials
4,3%
Utilities
3,9%
Consumer Discretionary
3,4%
Consumer products
3,1%
Telecommunication
2,7%
Materials
2,7%
Consumer Staples
2,7%
Logistics & Transportation
1,9%
Retail
1,6%
Real Estate
1,3%
Financial Services
0,7%
Communication Services
0,4%
Lainnya/Tidak terpetakan
37,7%
Pemilik institusional (13F) 3 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Summit Global Investments | $92.702 | 49,43% | 2.658.073 | Saham | 30 Juni 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $70.623 | 37,65% | 2.025 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $24.232 | 12,92% | 694 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| JGRW Trust for Professional Managers | $95.9M |
| ALTL Pacer Funds Trust | $96.3M |
| FLCV Federated Hermes ETF Trust | $96.3M |
| IBIF iShares Trust | $96.4M |
| PUSH PGIM ETF Trust | $96.8M |
| BCIL Exchange Listed Funds Trust | $94.9M |
| ASEA Global X Funds | $94.8M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |