RBB Fund, Inc. (GINX)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000084011 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $95.2M
- Kepemilikan
- 135
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 25,00%
- Jumlah posisi efektif
- 75,8
- Posisi di atas 1%
- 36
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
GINX Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 19 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +11,93% | — |
| 3M | ▲ +11,93% | — |
| 6M | ▲ +7,43% | — |
| YTD | ▲ +18,31% | — |
| 1Y | ▲ +26,44% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 29 Feb. 2024 | ▲ +47,30% | — |
- Volatilitas 1T
- 18,17%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 2,30
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$362K
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$1.7M
- 12 bulan terakhir
- -$3.2M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 135 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon Inc | 138006309 | $239K | 0,25 | 9.002 | EC | JP |
| Honda Motor Co Ltd | 438128308 | $238K | 0,25 | 8.801 | EC | JP |
| Amcor PLC | — | $235K | 0,25 | 6.052 | EC | CH |
| Fortescue Ltd | 34959A206 | $232K | 0,24 | 7.211 | EC | AU |
| Bunge Global SA | — | $231K | 0,24 | 1.871 | EC | US |
| Novartis AG | 66987V109 | $229K | 0,24 | 1.527 | EC | CH |
| CIBC | 136069101 | $222K | 0,23 | 2.043 | EC | CA |
| Commerzbank AG | 202597605 | $219K | 0,23 | 5.097 | EC | DE |
| Glencore PLC | 37827X100 | $202K | 0,21 | 13.315 | EC | CH |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $201K | 0,21 | 4.433 | EC | CA |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $200K | 0,21 | 2.561 | EC | US |
| UPM-Kymmene Oyj | 915436208 | $194K | 0,20 | 6.661 | EC | FI |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $191K | 0,20 | 1.423 | EC | US |
| PING AN | 72341E304 | $179K | 0,19 | 11.647 | EC | CN |
| China Merchants Bank Co Ltd | 16950T102 | $168K | 0,18 | 5.587 | EC | CN |
| Aena SME SA | 00774W103 | $163K | 0,17 | 11.328 | EC | ES |
| Tapestry Inc | 876030107 | $155K | 0,16 | 1.065 | EC | US |
| AP Moller - Maersk A/S | 00202F102 | $152K | 0,16 | 12.408 | EC | DK |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 12562Y100 | $146K | 0,15 | 16.302 | EC | HK |
| Public Service Enterprise Grou | 744573106 | $145K | 0,15 | 1.844 | EC | US |
| Mercedes-Benz Group AG | 233825207 | $145K | 0,15 | 9.575 | EC | DE |
| Danske Bank A/S | 236363206 | $144K | 0,15 | 5.452 | EC | DK |
| Toyota Motor Corp | 892331307 | $144K | 0,15 | 757 | EC | JP |
| General Mills Inc | 370334104 | $143K | 0,15 | 4.234 | EC | US |
| Itau Unibanco Holding SA | 465562106 | $138K | 0,14 | 17.475 | EC | BR |
| E.ON SE | 268780103 | $136K | 0,14 | 6.439 | EC | DE |
| Wilmar International Ltd | 971433107 | $135K | 0,14 | 4.778 | EC | SG |
| Sekisui House Ltd | 816078307 | $132K | 0,14 | 6.320 | EC | JP |
| Volkswagen AG | 928662600 | $130K | 0,14 | 11.954 | EC | DE |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $129K | 0,14 | 1.283 | EC | US |
| Carrefour SA | 144430204 | $128K | 0,13 | 34.877 | EC | FR |
| 3i Group PLC | 88579N105 | $79K | 0,08 | 10.374 | EC | GB |
| Great-West Lifeco Inc | 39138C106 | $76K | 0,08 | 1.299 | EC | CA |
| Thales SA | 883219206 | $69K | 0,07 | 1.231 | EC | FR |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $65K | 0,07 | 898 | EC | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 3 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Summit Global Investments | $92.702 | 49,43% | 2.658.073 | Saham | 30 Juni 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $70.623 | 37,65% | 2.025 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $24.232 | 12,92% | 694 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| JGRW Trust for Professional Managers | $95.9M |
| ALTL Pacer Funds Trust | $96.3M |
| FLCV Federated Hermes ETF Trust | $96.3M |
| IBIF iShares Trust | $96.4M |
| PUSH PGIM ETF Trust | $96.8M |
| BCIL Exchange Listed Funds Trust | $94.9M |
| ASEA Global X Funds | $94.8M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |