Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF (GOOW)
Perusahaan Manajemen · CBSX · Seri S000088751 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$60,52
Per 27 Agu 2026
▼ -0,32 (-0,52%)
Perubahan 1 hari
$60,06 – $62,62
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $84.6M
- Kepemilikan
- 4
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 100,07%
- Jumlah posisi efektif
- 3,0
- Posisi di atas 1%
- 4
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
GOOW Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 26 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 18 Agu 2026 | ▼ -1,33% | ▼ -1,33% |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- +$3.6M
- Kuartal berakhir Jun 2026
- +$6.1M
- 12 bulan terakhir
- +$77.5M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 4 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $39.9M | 47,21 | 40.000.000 | DBT | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $22.0M | 26,03 | 61.623 | EC | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $17.9M | 21,17 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.8M | 5,67 | 4.794.670 | STIV | US |
Rincian sektor
Communication Services
26,0%
Lainnya/Tidak terpetakan
74,0%
Dividen 54 pembayaran
42,77%
Imbal hasil TTM
$25,89
Pembayaran TTM / saham
Mingguan
(est.)
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 17 Agu 2026 | $0,3920 |
| 10 Agu 2026 | $0,5720 |
| 3 Agu 2026 | $0,1360 |
| 27 Juli 2026 | $0,3450 |
| 20 Juli 2026 | $0,4260 |
| 13 Juli 2026 | $0,6210 |
| 6 Juli 2026 | $0,1500 |
| 29 Juni 2026 | $0,5710 |
| 22 Juni 2026 | $0,4030 |
| 15 Juni 2026 | $0,3920 |
| 8 Juni 2026 | $0,4670 |
| 1 Juni 2026 | $0,3810 |
| 26 Mei 2026 | $0,5260 |
| 18 Mei 2026 | $0,7170 |
| 11 Mei 2026 | $0,6830 |
| 4 Mei 2026 | $0,4910 |
| 27 April 2026 | $0,5870 |
| 20 April 2026 | $0,5470 |
| 13 April 2026 | $0,5410 |
| 6 April 2026 | $0,1590 |
| 30 Maret 2026 | $0,4230 |
| 23 Maret 2026 | $0,4830 |
| 16 Maret 2026 | $0,3160 |
| 9 Maret 2026 | $0,4180 |
| 2 Maret 2026 | $0,5510 |
| 23 Feb. 2026 | $0,2570 |
| 17 Feb. 2026 | $0,3100 |
| 9 Feb. 2026 | $0,6250 |
| 2 Feb. 2026 | $0,4620 |
| 26 Jan. 2026 | $0,5010 |
| 20 Jan. 2026 | $0,6390 |
| 12 Jan. 2026 | $0,4780 |
| 5 Jan. 2026 | $0,6170 |
| 29 Des. 2025 | $0,5250 |
| 22 Des. 2025 | $0,4590 |
| 15 Des. 2025 | $0,6400 |
| 8 Des. 2025 | $0,7510 |
| 1 Des. 2025 | $0,7250 |
| 24 Nov. 2025 | $0,5300 |
| 17 Nov. 2025 | $0,5500 |
| 10 Nov. 2025 | $0,6370 |
| 3 Nov. 2025 | $0,5680 |
| 27 Okt. 2025 | $0,5750 |
| 20 Okt. 2025 | $0,5280 |
| 14 Okt. 2025 | $0,6820 |
| 6 Okt. 2025 | $0,5460 |
| 29 Sep. 2025 | $0,7930 |
| 22 Sep. 2025 | $0,4860 |
| 15 Sep. 2025 | $0,4530 |
| 8 Sep. 2025 | $0,8550 |
Pemilik institusional (13F) 9 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $15.063.480 | 84,92% | 222.208 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1.118.535 | 6,31% | 16.500 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $736.199 | 4,15% | 10.860 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $305.055 | 1,72% | 4.500 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $298.276 | 1,68% | 4.400 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $128.801 | 0,73% | 1.900 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $47.995 | 0,27% | 708 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $31.318 | 0,18% | 462 | Saham | 30 Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8.474 | 0,05% | 125 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| PXI Invesco Dorsey Wright Energy Mo… | $84.6M |
| TMFE Motley Fool Capital Efficiency … | $84.9M |
| TECS Direxion Daily Technology Bear … Leverage/Terbalik | $85.1M |
| QCJA FT Vest Nasdaq-100 Conservative… | $85.3M |
| ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders … | $85.3M |
| GSJY Goldman Sachs ActiveBeta(R) Jap… | $84.4M |
| MARW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $84.4M |
| STXK Strive Small-Cap ETF | $84.1M |
| OASC OneAscent Enhanced Small and Mi… | $84.1M |
| PSL Invesco Dorsey Wright Consumer … | $84.1M |