Roundhill COIN WeeklyPay ETF (COIW)
Perusahaan Manajemen · CBSX · Seri S000088754 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $33.3M
- Kepemilikan
- 4
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 100,19%
- Jumlah posisi efektif
- 0,3
- Posisi di atas 1%
- 2
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
COIW Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 28 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 18 Agu 2026 | ▲ +24,86% | ▲ +24,86% |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- +$3.9M
- Kuartal berakhir Jun 2026
- +$16.8M
- 12 bulan terakhir
- +$134.0M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 4 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $56.8M | 170,89 | 56.900.000 | DBT | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $2.0M | 6,02 | 13.704 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $131K | 0,39 | 131.025 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$25.6M | -77,11 | 1 | DE | US |
Rincian sektor
Dividen 78 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 24 Agu 2026 | $0,0850 |
| 17 Agu 2026 | $0,1250 |
| 10 Agu 2026 | $0,0750 |
| 3 Agu 2026 | $0,1230 |
| 27 Juli 2026 | $0,1210 |
| 20 Juli 2026 | $0,1080 |
| 13 Juli 2026 | $0,1830 |
| 6 Juli 2026 | $0,0830 |
| 29 Juni 2026 | $0,1410 |
| 22 Juni 2026 | $0,1560 |
| 15 Juni 2026 | $0,0480 |
| 8 Juni 2026 | $0,1780 |
| 1 Juni 2026 | $0,1260 |
| 26 Mei 2026 | $0,1600 |
| 18 Mei 2026 | $0,2130 |
| 11 Mei 2026 | $0,1480 |
| 4 Mei 2026 | $0,1700 |
| 27 April 2026 | $0,2650 |
| 20 April 2026 | $0,1470 |
| 13 April 2026 | $0,2060 |
| 6 April 2026 | $0,0640 |
| 30 Maret 2026 | $0,2100 |
| 23 Maret 2026 | $0,1890 |
| 16 Maret 2026 | $0,2840 |
| 9 Maret 2026 | $0,2020 |
| 2 Maret 2026 | $0,2010 |
| 23 Feb. 2026 | $0,1690 |
| 17 Feb. 2026 | $0,0770 |
| 9 Feb. 2026 | $0,1030 |
| 2 Feb. 2026 | $0,1080 |
| 26 Jan. 2026 | $0,2340 |
| 20 Jan. 2026 | $0,2510 |
| 12 Jan. 2026 | $0,2300 |
| 5 Jan. 2026 | $0,2400 |
| 29 Des. 2025 | $0,2120 |
| 22 Des. 2025 | $0,3470 |
| 15 Des. 2025 | $0,3640 |
| 8 Des. 2025 | $0,4330 |
| 1 Des. 2025 | $0,1840 |
| 24 Nov. 2025 | $0,3310 |
| 17 Nov. 2025 | $0,3260 |
| 10 Nov. 2025 | $0,4910 |
| 3 Nov. 2025 | $0,6510 |
| 27 Okt. 2025 | $0,4650 |
| 20 Okt. 2025 | $0,8010 |
| 14 Okt. 2025 | $1,1580 |
| 6 Okt. 2025 | $0,5320 |
| 29 Sep. 2025 | $1,3400 |
| 22 Sep. 2025 | $0,5950 |
| 15 Sep. 2025 | $0,9130 |
Pemilik institusional (13F) 5 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $993.695 | 77,66% | 122.830 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $189.427 | 14,81% | 23.415 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $95.462 | 7,46% | 11.800 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $793 | 0,06% | 98 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $91 | 0,01% | 11.190 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| BRCE MFS Blended Research Core Equit… | $33.3M |
| VPC Virtus Private Credit Strategy … | $33.3M |
| QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $33.3M |
| LOGO Alpha Brands(TM) Consumption Le… | $33.6M |
| PFI Invesco Dorsey Wright Financial… | $33.7M |
| QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth … | $33.2M |
| HFND Unlimited HFND Multi-Strategy R… | $33.2M |
| FOPC Frontier Asset Opportunistic Cr… | $33.2M |
| TRUD VanEck Consumer Discretionary T… | $33.2M |
| BCSM Baron SMID Cap ETF | $33.1M |