Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW)
Perusahaan Manajemen · CBSX · Seri S000092333 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $5.4M
- Kepemilikan
- 4
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 99,89%
- Jumlah posisi efektif
- 3,1
- Posisi di atas 1%
- 4
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
UNHW Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 26 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 18 Agu 2026 | ▲ +1,28% | ▲ +1,28% |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- +$506K
- Kuartal berakhir Jun 2026
- +$621K
- 9 bulan terakhir
- +$8.0M
Okt 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 4 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $2.4M | 44,60 | 2.400.000 | DBT | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.6M | 28,94 | 3.742 | EC | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $776K | 14,43 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $641K | 11,92 | 640.699 | STIV | US |
Rincian sektor
Dividen 36 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 17 Agu 2026 | $0,2620 |
| 10 Agu 2026 | $0,2700 |
| 3 Agu 2026 | $0,2890 |
| 27 Juli 2026 | $0,3430 |
| 20 Juli 2026 | $0,3540 |
| 13 Juli 2026 | $0,3360 |
| 6 Juli 2026 | $0,4580 |
| 29 Juni 2026 | $0,2910 |
| 22 Juni 2026 | $0,3930 |
| 15 Juni 2026 | $0,4560 |
| 8 Juni 2026 | $0,2630 |
| 1 Juni 2026 | $0,2800 |
| 26 Mei 2026 | $0,4320 |
| 18 Mei 2026 | $0,3690 |
| 11 Mei 2026 | $0,3790 |
| 4 Mei 2026 | $0,3660 |
| 27 April 2026 | $0,3540 |
| 20 April 2026 | $0,3320 |
| 13 April 2026 | $0,3820 |
| 6 April 2026 | $0,1900 |
| 30 Maret 2026 | $0,2460 |
| 23 Maret 2026 | $0,2850 |
| 16 Maret 2026 | $0,2530 |
| 9 Maret 2026 | $0,3080 |
| 2 Maret 2026 | $0,2540 |
| 23 Feb. 2026 | $0,3910 |
| 17 Feb. 2026 | $0,2120 |
| 9 Feb. 2026 | $0,1170 |
| 2 Feb. 2026 | $0,4570 |
| 26 Jan. 2026 | $0,2490 |
| 20 Jan. 2026 | $0,4150 |
| 12 Jan. 2026 | $0,3750 |
| 5 Jan. 2026 | $0,4520 |
| 29 Des. 2025 | $0,3260 |
| 22 Des. 2025 | $0,5120 |
| 15 Des. 2025 | $0,5660 |
Pemilik institusional (13F) 2 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $8.767 | 60,82% | 163 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5.647 | 39,18% | 105 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| PMMR PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - M… | $5.4M |
| PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - N… | $5.4M |
| FTIF First Trust Bloomberg Inflation… | $5.4M |
| QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30 Leverage/Terbalik | $5.5M |
| UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Ac… | $5.5M |
| TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bul… Leverage/Terbalik | $5.4M |
| MAKX ProShares S&P Kensho Smart Fact… | $5.3M |
| RXD ProShares UltraShort Health Care | $5.3M |
| AGRH iShares Interest Rate Hedged U.… | $5.2M |
| FPXE First Trust IPOX Europe Equity … | $5.2M |