Roundhill BABA WeeklyPay ETF (BABW)
Perusahaan Manajemen · CBSX · Seri S000092335 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $1.1M
- Kepemilikan
- 4
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 99,72%
- Jumlah posisi efektif
- 0,6
- Posisi di atas 1%
- 3
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
BABW Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 26 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 18 Agu 2026 | ▼ -8,11% | ▼ -8,11% |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Jun 2026
- -$23K
- 9 bulan terakhir
- +$8.1M
Okt 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 4 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $1.3M | 114,77 | 1.300.000 | DBT | US |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $318K | 28,15 | 3.318 | EC | HK |
| First American Government Obli | 31846V336 | $69K | 6,11 | 69.116 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$558K | -49,32 | 1 | DE | US |
Rincian sektor
Dividen 42 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 17 Agu 2026 | $0,2780 |
| 10 Agu 2026 | $0,2790 |
| 3 Agu 2026 | $0,1620 |
| 27 Juli 2026 | $0,2250 |
| 20 Juli 2026 | $0,2650 |
| 13 Juli 2026 | $0,1830 |
| 6 Juli 2026 | $0,0630 |
| 29 Juni 2026 | $0,1220 |
| 22 Juni 2026 | $0,1250 |
| 15 Juni 2026 | $0,1790 |
| 8 Juni 2026 | $0,1480 |
| 1 Juni 2026 | $0,1930 |
| 26 Mei 2026 | $0,1570 |
| 18 Mei 2026 | $0,3670 |
| 11 Mei 2026 | $0,1950 |
| 4 Mei 2026 | $0,1970 |
| 27 April 2026 | $0,3590 |
| 20 April 2026 | $0,2980 |
| 13 April 2026 | $0,2200 |
| 6 April 2026 | $0,2420 |
| 30 Maret 2026 | $0,0900 |
| 23 Maret 2026 | $0,3270 |
| 16 Maret 2026 | $0,1210 |
| 9 Maret 2026 | $0,1600 |
| 2 Maret 2026 | $0,2980 |
| 23 Feb. 2026 | $0,2460 |
| 17 Feb. 2026 | $0,2610 |
| 9 Feb. 2026 | $0,3300 |
| 2 Feb. 2026 | $0,4980 |
| 26 Jan. 2026 | $0,4790 |
| 20 Jan. 2026 | $0,2510 |
| 12 Jan. 2026 | $0,3710 |
| 5 Jan. 2026 | $0,4040 |
| 29 Des. 2025 | $0,2870 |
| 22 Des. 2025 | $0,3420 |
| 15 Des. 2025 | $0,4200 |
| 8 Des. 2025 | $0,4650 |
| 1 Des. 2025 | $0,4320 |
| 24 Nov. 2025 | $0,3080 |
| 17 Nov. 2025 | $0,4560 |
| 10 Nov. 2025 | $0,4840 |
| 3 Nov. 2025 | $0,9750 |
Pemilik institusional (13F) 1 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $2.303 | 100,00% | 122 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| SHEH Shell plc ADRhedged | $1.1M |
| IGME Bitwise GME Option Income Strat… | $1.1M |
| RB ProShares Russell 2000 Dynamic … | $1.2M |
| KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | $1.2M |
| BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Un… | $1.2M |
| TSXD Direxion Daily Semiconductors T… Leverage/Terbalik | $1.1M |
| REAI Intelligent Real Estate ETF | $1.1M |
| BUFE FT Vest Laddered Emerging Marke… | $1.1M |
| GLBL Pacer MSCI World Industry Advan… | $1.1M |
| TSLO Leverage Shares 2x Capped Accel… Leverage/Terbalik | $1.1M |