State Street(R) Energy Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLEI)
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
XLEI Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 30 Sep. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,51% | ▼ -0,21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,07% | ▼ -0,78% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 6 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 81369Y506 | $39.0M | 98,93 | 735.227 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $352K | 0,89 | 352.279 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $65K | 0,16 | 65.008 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$6K | -0,02 | -1.582 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$20K | -0,05 | -478 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$69K | -0,18 | -5.321 | DE | US |
Dividen 14 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 1 Okt. 2026 | $0,5140 |
| 1 Sep. 2026 | $0,3710 |
| 3 Agu 2026 | $0,3870 |
| 1 Juli 2026 | $0,5400 |
| 1 Juni 2026 | $0,4490 |
| 1 Mei 2026 | $0,3130 |
| 1 April 2026 | $0,5490 |
| 2 Maret 2026 | $0,4560 |
| 2 Feb. 2026 | $0,2500 |
| 29 Des. 2025 | $0,7350 |
| 1 Des. 2025 | $0,2880 |
| 3 Nov. 2025 | $0,3940 |
| 1 Okt. 2025 | $0,4450 |
| 2 Sep. 2025 | $0,5910 |
Pemilik institusional (13F) 10 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Foguth Wealth Management, LLC. | $6.670.560 | 57,98% | 251.245 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1.774.091 | 15,42% | 70.317 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.401.072 | 12,18% | 55.532 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SHP Wealth Management | $860.031 | 7,48% | 34.088 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $418.692 | 3,64% | 16.595 | Saham | 30 Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $258.496 | 2,25% | 10.246 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CWM, LLC | $66.181 | 0,58% | 2.340 | Saham | 31 Maret 2026 |
| BARCLAYS PLC | $52.983 | 0,46% | 2.100 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Key Capital Management, INC | $3.154 | 0,03% | 125 | Saham | 30 Juni 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $3 | 0,00% | 100 | Saham | 30 Juni 2026 |