State Street(R) Financial Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLFI)
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
XLFI Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 30 Sep. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,45% | ▼ -6,96% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -6,75% | ▼ -6,25% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 6 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 81369Y605 | $5.8M | 99,86 | 108.200 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $14K | 0,24 | 13.926 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $1K | 0,03 | 1.481 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$968 | -0,02 | -43 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$5K | -0,09 | -86 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$8K | -0,14 | -938 | DE | US |
Dividen 14 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 1 Okt. 2026 | $0,2140 |
| 1 Sep. 2026 | $0,1320 |
| 3 Agu 2026 | $0,2110 |
| 1 Juli 2026 | $0,2220 |
| 1 Juni 2026 | $0,1560 |
| 1 Mei 2026 | $0,1750 |
| 1 April 2026 | $0,3350 |
| 2 Maret 2026 | $0,2740 |
| 2 Feb. 2026 | $0,1800 |
| 29 Des. 2025 | $0,2420 |
| 1 Des. 2025 | $0,2680 |
| 3 Nov. 2025 | $0,2190 |
| 1 Okt. 2025 | $0,3370 |
| 2 Sep. 2025 | $0,3160 |
Pemilik institusional (13F) 4 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $334.595 | 90,91% | 14.390 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CWM, LLC | $31.127 | 8,46% | 1.386 | Saham | 31 Maret 2026 |
| Allworth Financial LP | $2.326 | 0,63% | 100 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0,00% | 0 | Saham | 30 Juni 2026 |