State Street(R) Health Care Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLVI)
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
XLVI Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 30 Sep. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,74% | ▼ -0,70% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,12% | ▼ -2,10% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 7 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $16.6M | 101,61 | 104.478 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $58K | 0,36 | 58.182 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $11K | 0,07 | 11.433 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$4K | -0,03 | -16 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$11K | -0,07 | -51 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$20K | -0,12 | -33 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$320K | -1,96 | -940 | DE | US |
Dividen 14 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 1 Okt. 2026 | $0,3140 |
| 1 Sep. 2026 | $0,2850 |
| 3 Agu 2026 | $0,2200 |
| 1 Juli 2026 | $0,2650 |
| 1 Juni 2026 | $0,2040 |
| 1 Mei 2026 | $0,2670 |
| 1 April 2026 | $0,3360 |
| 2 Maret 2026 | $0,3210 |
| 2 Feb. 2026 | $0,2270 |
| 29 Des. 2025 | $0,3290 |
| 1 Des. 2025 | $0,2730 |
| 3 Nov. 2025 | $0,2450 |
| 1 Okt. 2025 | $0,2930 |
| 2 Sep. 2025 | $0,3740 |
Pemilik institusional (13F) 5 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $5.959.616 | 98,66% | 226.086 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $50.084 | 0,83% | 1.900 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $30.867 | 0,51% | 1.171 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $5 | 0,00% | 200 | Saham | 30 Juni 2026 |