Spinnaker ETF Series (GENT)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000084932 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $92.0M
- Kepemilikan
- 59
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 50,14%
- Jumlah posisi efektif
- 26,7
- Posisi di atas 1%
- 37
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$3.6M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$12.0M
- 12 bulan terakhir
- +$54.1M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 59 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCO HOLDINGS LLC | 1248EPBX0 | $494K | 0,54 | 500.000 | DBT | US |
| DIGITAL REALTY | 25389JAU0 | $485K | 0,53 | 500.000 | DBT | US |
| SAUDI ARAB OIL | 80414L2X2 | $399K | 0,43 | 400.000 | DBT | SA |
| JPMORGAN CHASE | 46647PEY8 | $381K | 0,41 | 375.000 | DBT | US |
| Fidelity Investments | 316175108 | $296K | 0,32 | 296.098 | STIV | US |
| DUKE ENERGY COR | 26441CBH7 | $279K | 0,30 | 300.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE | 46647PDX1 | $259K | 0,28 | 250.000 | DBT | US |
| UNITED TECH CORP | 913017CY3 | $249K | 0,27 | 250.000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES | 247361A24 | $201K | 0,22 | 200.000 | DBT | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 10 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $44.245.189 | 68,69% | 4.322.930 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $10.267.133 | 15,94% | 1.003.140 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Axos Invest Inc. | $7.428.578 | 11,53% | 726.156 | Saham | 30 Juni 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1.433.463 | 2,23% | 140.055 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $439.276 | 0,68% | 42.919 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $210.329 | 0,33% | 20.550 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Advisor OS, LLC | $196.840 | 0,31% | 19.232 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $175.530 | 0,27% | 17.150 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $10.900 | 0,02% | 1.065 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $8.311 | 0,01% | 812 | Saham | 30 Juni 2026 |