Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF (GENT)
GENT Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 2 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,01% | ▼ -1,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,88% | ▼ -2,18% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 57 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIGITAL REALTY | 25389JAU0 | $486K | 0,48 | 505.000 | DBT | US |
| SAUDI ARAB OIL | 80414L2X2 | $393K | 0,39 | 400.000 | DBT | SA |
| JPMORGAN CHASE | 46647PEY8 | $379K | 0,38 | 379.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY COR | 26441CBH7 | $276K | 0,28 | 303.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE | 46647PDX1 | $258K | 0,26 | 252.000 | DBT | US |
| UNITED TECH CORP | 913017CY3 | $249K | 0,25 | 252.000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES | 247361A24 | $202K | 0,20 | 202.000 | DBT | US |
Rincian sektor
Dividen 29 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 29 Sep. 2026 | $0,0360 |
| 28 Agu 2026 | $0,0360 |
| 30 Juli 2026 | $0,0450 |
| 29 Juni 2026 | $0,0360 |
| 28 Mei 2026 | $0,0360 |
| 29 April 2026 | $0,0340 |
| 30 Maret 2026 | $0,0340 |
| 26 Feb. 2026 | $0,0330 |
| 29 Jan. 2026 | $0,0330 |
| 30 Des. 2025 | $0,0370 |
| 26 Nov. 2025 | $0,0360 |
| 30 Okt. 2025 | $0,0350 |
| 29 Sep. 2025 | $0,0350 |
| 28 Agu 2025 | $0,0360 |
| 30 Juli 2025 | $0,0410 |
| 27 Juni 2025 | $0,0370 |
| 29 Mei 2025 | $0,0430 |
| 29 April 2025 | $0,0300 |
| 28 Maret 2025 | $0,0350 |
| 27 Feb. 2025 | $0,0400 |
| 30 Jan. 2025 | $0,0370 |
| 30 Des. 2024 | $0,0380 |
| 20 Des. 2024 | $0,0110 |
| 29 Nov. 2024 | $0,0360 |
| 30 Okt. 2024 | $0,0370 |
| 27 Sep. 2024 | $0,0380 |
| 30 Agu 2024 | $0,0380 |
| 30 Juli 2024 | $0,0390 |
| 28 Juni 2024 | $0,0170 |
Pemilik institusional (13F) 10 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $44.245.189 | 68,60% | 4.322.930 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $10.267.133 | 15,92% | 1.003.140 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Axos Invest Inc. | $7.428.578 | 11,52% | 726.156 | Saham | 30 Juni 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1.433.463 | 2,22% | 140.055 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $439.276 | 0,68% | 42.919 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Advisor OS, LLC | $277.515 | 0,43% | 27.114 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $210.329 | 0,33% | 20.550 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $175.530 | 0,27% | 17.150 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $10.900 | 0,02% | 1.065 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $8.311 | 0,01% | 812 | Saham | 30 Juni 2026 |