EA Series Trust (RCGE)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000090524 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$28,26
Per 10 Maret 2026
▼ -0,14 (-0,51%)
Perubahan 1 hari
$21,98 – $29,79
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $93.9M
- Kepemilikan
- 201
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 6,22%
- Jumlah posisi efektif
- 200,1
- Posisi di atas 1%
- 0
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
- Tautan & pengajuan Pengajuan SEC resmi dan halaman manajer dana.
RCGE Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,57% | — |
| 3M | ▼ 0,00% | — |
| 6M | ▲ +2,09% | — |
| YTD | ▲ +0,10% | — |
| 1Y | ▲ +14,26% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2025 | ▲ +15,31% | — |
- Volatilitas 1T
- 15,31%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,96
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- -$11K
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$507K
- 12 bulan terakhir
- +$9.6M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 201 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $831K | 0,88 | 830.669 | STIV | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $636K | 0,68 | 9.894 | EC | US |
| Chemours Co/The | 163851108 | $592K | 0,63 | 21.962 | EC | US |
| ASX Ltd | — | $558K | 0,59 | 12.741 | EC | AU |
| Puma SE | — | $553K | 0,59 | 18.127 | EC | DE |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $544K | 0,58 | 18.921 | EC | US |
| SmartGroup Corp Ltd | — | $536K | 0,57 | 82.495 | EC | AU |
| Siemens Energy AG | — | $533K | 0,57 | 2.517 | EC | DE |
| Syensqo SA | — | $532K | 0,57 | 8.048 | EC | BE |
| Voya Financial Inc | 929089100 | $531K | 0,56 | 6.475 | EC | US |
| Standard Chartered PLC | — | $529K | 0,56 | 20.860 | EC | GB |
| WPP PLC | — | $528K | 0,56 | 145.335 | EC | JE |
| UBS Group AG | — | $524K | 0,56 | 11.869 | EC | CH |
| Vivendi SE | — | $524K | 0,56 | 224.851 | EC | FR |
| MONY Group PLC | — | $522K | 0,56 | 215.719 | EC | GB |
| Enagas SA | — | $520K | 0,55 | 25.985 | EC | ES |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $519K | 0,55 | 1.484 | EC | US |
| LANXESS AG | — | $513K | 0,55 | 24.091 | EC | DE |
| HSBC Holdings PLC | — | $511K | 0,54 | 27.827 | EC | GB |
| Novo Nordisk A/S | — | $510K | 0,54 | 11.923 | EC | DK |
| Pearson PLC | — | $508K | 0,54 | 34.511 | EC | GB |
| National Bank of Canada | 633067103 | $507K | 0,54 | 3.359 | EC | CA |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 136069101 | $507K | 0,54 | 4.541 | EC | CA |
| Intesa Sanpaolo SpA | — | $506K | 0,54 | 74.684 | EC | IT |
| NN Group NV | — | $505K | 0,54 | 5.787 | EC | NL |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $505K | 0,54 | 5.000 | EC | US |
| CAR Group Ltd | — | $504K | 0,54 | 27.582 | EC | AU |
| Publicis Groupe SA | — | $503K | 0,53 | 5.394 | EC | FR |
| Trane Technologies PLC | — | $502K | 0,53 | 1.020 | EC | IE |
| Owens Corning | 690742101 | $501K | 0,53 | 4.062 | EC | US |
| Severn Trent PLC | — | $501K | 0,53 | 11.262 | EC | GB |
| BASF SE | — | $501K | 0,53 | 7.793 | EC | DE |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $500K | 0,53 | 3.724 | EC | US |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | — | $500K | 0,53 | 20.206 | EC | IT |
| IDEX Corp | 45167R104 | $499K | 0,53 | 2.291 | EC | US |
| Allianz SE | — | $499K | 0,53 | 1.093 | EC | DE |
| Helia Group Ltd | — | $497K | 0,53 | 128.868 | EC | AU |
| Aberdeen Group PLC | — | $496K | 0,53 | 175.055 | EC | GB |
| Schneider Electric SE | — | $495K | 0,53 | 1.571 | EC | FR |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $494K | 0,53 | 9.860 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $492K | 0,52 | 1.361 | EC | US |
| Kinnevik AB | — | $492K | 0,52 | 86.396 | EC | SE |
| Storebrand ASA | — | $492K | 0,52 | 25.488 | EC | NO |
| Cie de Saint-Gobain SA | — | $491K | 0,52 | 5.393 | EC | FR |
| Challenger Ltd | — | $491K | 0,52 | 79.891 | EC | AU |
| NatWest Group PLC | — | $490K | 0,52 | 61.587 | EC | GB |
| VF Corp | 918204108 | $490K | 0,52 | 25.884 | EC | US |
| Land Securities Group PLC | — | $489K | 0,52 | 60.823 | RE | GB |
| Bank of America Corp | 060505104 | $488K | 0,52 | 9.123 | EC | US |
| Sage Group PLC/The | — | $487K | 0,52 | 40.859 | EC | GB |
Halaman 1
dari 5
← Sebelumnya
Berikutnya →
Rincian sektor
Consumer Discretionary
4,9%
Industrials
4,1%
Financial Services
3,8%
Healthcare
3,7%
Financials
3,6%
Technology
2,9%
Consumer Staples
2,3%
Utilities
1,8%
Materials
1,6%
Real Estate
1,5%
Consumer products
1,4%
Communication Services
0,9%
Diversified Consumer Services
0,5%
Telecommunication
0,4%
Lainnya/Tidak terpetakan
66,5%
Pemilik institusional (13F) 5 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $83.310.706 | 97,88% | 2.811.445 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Serenus Wealth Advisors, LLC | $962.292 | 1,13% | 32.474 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $471.580 | 0,55% | 15.914 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348.925 | 0,41% | 11.775 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21.000 | 0,02% | 700 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| MBSD FlexShares Trust | $94.0M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |