Spinnaker ETF Series (YFFI)

Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000088674 · Lihat di SEC EDGAR ↗

Aset bersih: $22.7M
Kepemilikan: 79
Per tanggal: 30 April 2026 usang

Bobot 10 kepemilikan teratas: 21,40%
Jumlah posisi efektif: 63,0
Posisi di atas 1%: 48

Di halaman ini

Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.

Aliran dana (dilaporkan SEC)

Bulan lalu (Apr 2026): -$504K
Kuartal berakhir Apr 2026: +$202K
12 bulan terakhir: +$8.0M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Komposisi Penuh 79 saham

Nama	CUSIP	Nilai	%	Saldo	Kategori	Negara
POTOMAC ELEC PWR	737679DC1	$212K	0,93	175.000	DBT	US
CONSTELLATION	210371AF7	$210K	0,92	187.000	DBT	US
UNION ELECTRIC	906548CH3	$184K	0,81	145.000	DBT	US
DUKE ENERGY FIEL	26439XAC7	$173K	0,76	152.000	DBT	US
PROGRESS ENERGY	743263AE5	$170K	0,75	151.000	DBT	US
DOMINION RESOURC	25746UAN9	$165K	0,73	155.000	DBT	US
ENTERPRISE PRODU	29379VAQ6	$164K	0,72	150.000	DBT	US
TENNESSEE GAS PL	880451AV1	$163K	0,72	154.000	DBT	US
SOUTHWESTN EL PR	845437BL5	$145K	0,64	140.000	DBT	US
ROGERS COMMUNIC	77509NAF0	$130K	0,57	113.000	DBT	CA
HSBC HLDGS PLC	404280AF6	$130K	0,57	117.000	DBT	GB
ENBRIDGE ENERGY	29250RAP1	$127K	0,56	110.000	DBT	US
CENTERPOINT ENER	15189YAD8	$125K	0,55	120.000	DBT	US
KROGER CO	501044BT7	$123K	0,54	113.000	DBT	US
PACIFICORP	695114BT4	$113K	0,50	100.000	DBT	US
ARIZONA PUB SERV	040555DE1	$85K	0,38	80.000	DBT	US
EDISON INTL	281020AW7	$83K	0,37	79.000	DBT	US
BURLINGTN NORTH SANT	12189TAD6	$83K	0,36	70.000	DBT	US
DETROIT EDISON	250847EB2	$74K	0,32	67.000	DBT	US
MASCO CORP	574599AT3	$67K	0,29	62.000	DBT	US
Goldman Sachs Financ	38141W273	$59K	0,26	59.325	STIV	US
JEFFERIES GROUP	472319AE2	$42K	0,18	41.000	DBT	US
UNITED TECH CORP	913017BA6	$42K	0,18	38.000	DBT	US
CREDIT SUIS USA	22541LAE3	$41K	0,18	37.000	DBT	US
PUBLIC SERVICE	744573AS5	$40K	0,18	36.000	DBT	US
WESTROCK MWV LLC	961548AV6	$40K	0,18	36.000	DBT	US
UNUM GROUP	743862AA2	$40K	0,18	39.000	DBT	US
VODAFONE GROUP	92857TAH0	$40K	0,18	36.000	DBT	GB
CATERPILLAR INC	149123BR1	$39K	0,17	30.000	DBT	US

Halaman 2 dari 2

← Sebelumnya Berikutnya →

Rincian sektor

Lainnya/Tidak terpetakan

100,0%

Pemilik institusional (13F) 3 pengaju

Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.

Institusi	Nilai	% dari 13F yang dilacak	Saham	Tipe	Per tanggal
JANE STREET GROUP, LLC	$247.862	63,94%	24.785	Saham	30 Juni 2026
GTS SECURITIES LLC	$132.640	34,21%	13.264	Saham	30 Juni 2026
UBS Group AG	$7.171	1,85%	717	Saham	30 Juni 2026

Dana sejawat

Serupa berdasarkan ukuran

Dana	AUM
FUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$22.7M
WTIP WisdomTree Trust	$22.8M
TSMG Themes ETF Trust	$23.0M
LCOW Pacer Funds Trust	$23.0M
PBAU PGIM Rock ETF Trust	$23.1M
XNOV First Trust Exchange-Traded Fun…	$22.7M
APRP PGIM Rock ETF Trust	$22.7M
CAFG Pacer Funds Trust	$22.7M
NVDD Direxion Shares ETF Trust	$22.7M
TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F…	$22.6M