T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (THYM)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000095886 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$50,03
Per 21 Agu 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
Perubahan 1 hari
$49,86 – $51,46
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $25.3M
- Kepemilikan
- 208
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 12,98%
- Jumlah posisi efektif
- 149,8
- Posisi di atas 1%
- 11
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
THYM Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 20 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,67% | — |
| 3M | ▼ -0,67% | — |
| 6M | ▼ -1,59% | — |
| YTD | ▼ -0,06% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 21 Nov. 2025 | ▼ -0,09% | — |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$1.3M
- Kuartal berakhir Mei 2026
- -$718
- 9 bulan terakhir
- +$25.0M
Sep 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 208 saham · Kategori: DBT
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Negara |
|---|---|---|---|---|---|
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3M7 | $166K | 0,66 | 168.000 | PR |
| BLACK BELT GAS DT-E | 09182TGC5 | $160K | 0,63 | 150.000 | US |
| PFA WI ROSEMAN UNIV HLTH SCI 144A | 74442PA39 | $160K | 0,63 | 200.000 | US |
| NC MED CARE-B-1 | 65820YVP8 | $159K | 0,63 | 160.000 | US |
| NJ EDA D&W AMT REP PORT RAIL TRM PR 144A | 64578TAA2 | $158K | 0,62 | 150.000 | US |
| ARLINGTON HGR EDU-A | 041806E63 | $157K | 0,62 | 200.000 | US |
| LANCASTER CO HOSP AUT | 514045S53 | $156K | 0,62 | 160.000 | US |
| PFA WI REV SEARSTONE CCRC PROJ SER A 144A | 74442PTP0 | $152K | 0,60 | 150.000 | US |
| CSCDA CMNTY IMPT HSG DUBLIN SER B 144A | 126292AX9 | $152K | 0,60 | 200.000 | US |
| CT ST HLTH & EDU REV MASONICARE SER F | 20774YW37 | $150K | 0,59 | 150.000 | US |
| LINCOLN CO -A-REF | 53340EAA5 | $145K | 0,57 | 160.000 | US |
| CMFA HSG REV ALLURE APPTS SR A1 144A | 12574XAA6 | $142K | 0,56 | 200.000 | US |
| PHX AZ STD HSG REV AZ ST UNIV PJ II SR A | 71885DEH1 | $140K | 0,55 | 150.000 | US |
| CA CMNTY HSG AGY-A-1 144A | 13013FBE3 | $137K | 0,54 | 200.000 | US |
| MD ST H&H ED FACS REV FREDERICK HLTH SYS | 57421CAC8 | $134K | 0,53 | 150.000 | US |
| CA MUNI FIN AUTH-A | 13048DDQ8 | $130K | 0,51 | 140.000 | US |
| GAITHERSBURG MD ECON ASBURY SER A | 363128CT4 | $127K | 0,50 | 125.000 | US |
| CA FIN STDNT ASCENT 613 PROJ SR A 144A | 13051EAJ9 | $126K | 0,50 | 125.000 | US |
| GEO SMITH II GA CONV CTR AUTH HTL SER A | 37255MAC9 | $121K | 0,48 | 145.000 | US |
| HANOVER CO VA EDA COVENANT WOODS REF | 41077CAS4 | $114K | 0,45 | 120.000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JQG3 | $109K | 0,43 | 299.000 | PR |
| MA DEV FIN AGY-A | 57585BTF5 | $109K | 0,43 | 100.000 | US |
| ALLENTOWN PA NBRHD IMPT ZN AUTH FWD DEV | 018444BV0 | $108K | 0,43 | 100.000 | US |
| HOUSTON-AMT-REV AMT | 442349KM7 | $107K | 0,42 | 100.000 | US |
| MA DEV FIN AGY-Q | 57585BUW6 | $106K | 0,42 | 100.000 | US |
| S E ALABAMA ST GAS SP | 84131TBA9 | $106K | 0,42 | 100.000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3H8 | $105K | 0,42 | 100.000 | PR |
| AZ ST INDL DEV AUTH-A | 04052FEJ0 | $105K | 0,42 | 100.000 | US |
| MD HLTH & HGR EDU-A | 57421CMM3 | $105K | 0,41 | 100.000 | US |
| LEE COUNTY-A-1-AMT AMT | 523470JR4 | $105K | 0,41 | 100.000 | US |
| GENESEE CO CORP-A | 371669BF8 | $104K | 0,41 | 100.000 | US |
| SUMMIT CO DEV FIN-A | 86607LAP4 | $104K | 0,41 | 100.000 | US |
| WESTCHESTER CO -A 144A | 95737TGC4 | $104K | 0,41 | 100.000 | US |
| CHICAGO OHARE INTL ARPT SNR LN SR A AMT | 1675934T6 | $103K | 0,41 | 100.000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH-A | 74439YGT2 | $103K | 0,41 | 100.000 | US |
| MISSION ECON CORP-REV AMT | 605155CA6 | $103K | 0,41 | 100.000 | US |
| NY ST TRANS DEV FAC LAGUARDIA ARPT AMT | 650116CZ7 | $103K | 0,41 | 100.000 | US |
| ILLINOIS ST FIN AUTH SER A 144A | 45204FUE3 | $103K | 0,41 | 100.000 | US |
| SALT LAKE CITY UT ARPT REV AMT SER A | 795576MD6 | $103K | 0,41 | 100.000 | US |
| KS CITY INDL DEV-REF 144A | 48503SGS2 | $102K | 0,41 | 100.000 | US |
| COLUMBUS-FRANKLIN-A 144A | 19910XAR7 | $102K | 0,40 | 100.000 | US |
| KALAMAZOO ECON DEV-A 144A | 483228EH1 | $102K | 0,40 | 100.000 | US |
| CA STWD DEV AUTH 144A | 13080TAZ5 | $102K | 0,40 | 100.000 | US |
| SC JOBS ECON DEV AUTH | 837031J79 | $102K | 0,40 | 100.000 | US |
| WI HLTH EDUCTNL FACS 144A | 97712JSD6 | $102K | 0,40 | 100.000 | US |
| PRAIRIE POINT CMNTY | 739656AC0 | $102K | 0,40 | 100.000 | US |
| UT CITY W PUB DT#1 144A | 91735EAD2 | $102K | 0,40 | 100.000 | US |
| CHESTERFIELD CO HLTH | 16639AAC6 | $102K | 0,40 | 100.000 | US |
| CHESTERTOWN-REV-REF | 166630AY9 | $102K | 0,40 | 100.000 | US |
| CA MUNI FIN AUTH-A | 13048V5M6 | $102K | 0,40 | 100.000 | US |
Halaman 2
dari 5
Rincian sektor
Lainnya/Tidak terpetakan
100,0%
Pemilik institusional (13F) 5 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $234.000 | 52,29% | 4.584 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $205.109 | 45,83% | 4.017 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $7.046 | 1,57% | 138 | Saham | 30 Juni 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $1.328 | 0,30% | 25.992 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FMR LLC | $51 | 0,01% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
| Dana | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| AIYY Tidal Trust II | $25.1M |
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |
| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |
| MARB First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| HEAL Global X Funds | $25.0M |