Tidal Trust II (AIYY)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000082235 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $25.1M
- Kepemilikan
- 10
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 98,88%
- Jumlah posisi efektif
- 1,4
- Posisi di atas 1%
- 5
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$3.2M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- -$6.8M
- 12 bulan terakhir
- +$47.3M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 10 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $21.1M | 83,74 | 21.198.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.0M | 7,86 | 2.000.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.9M | 7,45 | 1.873.078 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $1.3M | 5,20 | 29.000 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $645K | 2,56 | 651.000 | DBT | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $42K | 0,17 | 28.200 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $11K | 0,04 | 800 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$26K | -0,11 | -800 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$197K | -0,79 | -28.200 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$1.8M | -7,25 | -29.000 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 10 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16.728.956 | 97,33% | 972.190 | Saham | 31 Des. 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $344.531 | 2,00% | 42.016 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $110.126 | 0,64% | 13.430 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2.798 | 0,02% | 341 | Saham | 30 Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $747 | 0,00% | 43 | Saham | 31 Des. 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $524 | 0,00% | 64 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $344 | 0,00% | 42 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FMR LLC | $25 | 0,00% | 3 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $8 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |
| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |
| MARB First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| HEAL Global X Funds | $25.0M |
| JULM First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |