T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (THYM)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000095886 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $25.3M
- Kepemilikan
- 208
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 12,98%
- Jumlah posisi efektif
- 149,8
- Posisi di atas 1%
- 11
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
THYM Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 20 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,67% | — |
| 3M | ▼ -0,67% | — |
| 6M | ▼ -1,59% | — |
| YTD | ▼ -0,06% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 21 Nov. 2025 | ▼ -0,09% | — |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$1.3M
- Kuartal berakhir Mei 2026
- -$718
- 9 bulan terakhir
- +$25.0M
Sep 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 208 saham · Kategori: DBT
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Negara |
|---|---|---|---|---|---|
| CONNECTOR 2000 CABS SR SER A1 | 20786LDS7 | $12K | 0,05 | 17.132 | US |
| PR ELEC SER TT | 74526QKM3 | $11K | 0,04 | 15.000 | PR |
| PR ELEC-REF-DDD | 74526QK84 | $11K | 0,04 | 15.000 | PR |
| PR ELEC PWR AUTH REV SER XX-RSA-1 | 74526QU91 | $11K | 0,04 | 15.000 | PR |
| NC ST MED CARE SALEMTOWNE PROJ | 65820YLH7 | $10K | 0,04 | 10.000 | US |
| PR ELEC PWR AUTH REV SER XX-RSA-1 | 74526QV66 | $7K | 0,03 | 10.000 | PR |
| CONNECTOR 2000 CABS SR SUBSR B1 | 20786LDW8 | $7K | 0,03 | 60.022 | US |
| PR ELEC-REF-DDD | 74526QZG0 | $4K | 0,01 | 5.000 | PR |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 5 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $234.000 | 52,29% | 4.584 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $205.109 | 45,83% | 4.017 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $7.046 | 1,57% | 138 | Saham | 30 Juni 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $1.328 | 0,30% | 25.992 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FMR LLC | $51 | 0,01% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
| Dana | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| AIYY Tidal Trust II | $25.1M |
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |
| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |
| MARB First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| HEAL Global X Funds | $25.0M |