Themes ETF Trust (NVDO)
Perusahaan Manajemen · CBSX · Seri S000085498 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $1.4M
- Kepemilikan
- 5
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 100,04%
- Jumlah posisi efektif
- 1,2
- Posisi di atas 1%
- 3
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$0
- 9 bulan terakhir
- +$1.2M
Agu 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 5 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.2M | 87,56 | 1.205.867 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $247K | 17,96 | 73 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $184K | 13,34 | 73 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $0 | 0,00 | -73 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$259K | -18,83 | -146 | DE | US |
Rincian sektor
Lainnya/Tidak terpetakan
100,0%