Themes ETF Trust (TSLG)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000086635 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $38.3M
- Kepemilikan
- 4
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 20,92%
- Jumlah posisi efektif
- 48,2
- Posisi di atas 1%
- 3
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
TSLG Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -13,10% | — |
| 3M | ▼ -30,67% | — |
| 6M | ▲ +6,19% | — |
| YTD | ▼ -24,57% | — |
| 1Y | ▲ +94,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 13 Des. 2024 | ▼ -56,71% | — |
- Volatilitas 1T
- 114,85%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,15
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- -$5.0M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$4.3M
- 12 bulan terakhir
- +$17.7M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 4 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $4.6M | 12,07 | 4.622.931 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $2.8M | 7,20 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $1.1M | 2,94 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$493K | -1,29 | 1 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 11 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.732.100 | 55,21% | 245.688 | Saham | 30 Juni 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $613.322 | 19,55% | 86.996 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $326.436 | 10,41% | 46.303 | Saham | 30 Juni 2026 |
| XTX Topco Ltd | $231.853 | 7,39% | 32.887 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $180.670 | 5,76% | 25.627 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $37.513 | 1,20% | 5.321 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $7.325 | 0,23% | 1.039 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $4.963 | 0,16% | 704 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1.964 | 0,06% | 278.707 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $536 | 0,02% | 76 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $444 | 0,01% | 63 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| QIDX Spinnaker ETF Series | $38.3M |
| ADBG Themes ETF Trust | $38.5M |
| PBJL PGIM Rock ETF Trust | $38.5M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |
| BMNG Themes ETF Trust | $38.3M |
| ASHS DBX ETF Trust | $38.3M |
| OVM Listed Funds Trust | $38.0M |
| RSSE First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.6M |
| TYD Direxion Shares ETF Trust | $37.6M |