Tidal Trust II (NVOX)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000085138 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $45.9M
- Kepemilikan
- 9
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 53,94%
- Jumlah posisi efektif
- 17,6
- Posisi di atas 1%
- 9
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- -$7.0M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$6.5M
- 12 bulan terakhir
- +$71.7M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 9 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $8.3M | 18,01 | 8.280.000 | DBT | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $4.6M | 10,14 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.5M | 9,80 | 4.497.995 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $1.7M | 3,75 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $1.3M | 2,86 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $1.3M | 2,80 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $1.2M | 2,61 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $1.1M | 2,29 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $771K | 1,68 | 1 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 11 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Traynor Capital Management, Inc. | $800.654 | 23,20% | 49.885 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $603.095 | 17,48% | 37.576 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $552.553 | 16,01% | 34.427 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $373.516 | 10,82% | 23.272 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $330.983 | 9,59% | 20.622 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Jump Financial, LLC | $270.715 | 7,84% | 16.867 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $178.669 | 5,18% | 11.132 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $174.175 | 5,05% | 10.852 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $134.166 | 3,89% | 13.115 | Saham | 31 Maret 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $31.875 | 0,92% | 1.986 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $770 | 0,02% | 48 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| SDEM Global X Funds | $45.9M |
| BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $46.0M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| PSCX Pacer Funds Trust | $46.4M |
| VMAX Lattice Strategies Trust | $46.6M |
| XFIX RBB Fund, Inc. | $45.7M |
| PEXL Pacer Funds Trust | $45.7M |
| TCHI iShares Trust | $45.7M |
| CEFA Global X Funds | $45.6M |
| GLDB ETF Opportunities Trust | $45.5M |