FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP)
FIXP Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 2 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,95% | ▼ -2,95% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,82% | ▼ -3,44% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 6 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate H | 886364637 | $2.9M | 29,70 | 80.359 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Sh | 78468R408 | $2.9M | 29,29 | 116.673 | EC | US |
| iShares TIPS Bond ETF | 464287176 | $1.6M | 16,43 | 15.107 | EC | US |
| Invesco Senior Loan ETF | 46138G508 | $1.3M | 12,75 | 61.895 | EC | US |
| iShares Mortgage Real Estate ETF | 46435G342 | $966K | 9,76 | 44.923 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $194K | 1,96 | 193.589 | STIV | US |
Rincian sektor
Dividen 19 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 28 Agu 2026 | $0,0800 |
| 30 Juli 2026 | $0,0800 |
| 29 Juni 2026 | $0,0800 |
| 28 Mei 2026 | $0,0800 |
| 29 April 2026 | $0,0800 |
| 30 Maret 2026 | $0,0800 |
| 26 Feb. 2026 | $0,0800 |
| 29 Jan. 2026 | $0,0800 |
| 30 Des. 2025 | $0,1460 |
| 26 Nov. 2025 | $0,0800 |
| 30 Okt. 2025 | $0,0800 |
| 29 Sep. 2025 | $0,0800 |
| 28 Agu 2025 | $0,0800 |
| 30 Juli 2025 | $0,1000 |
| 27 Juni 2025 | $0,1000 |
| 29 Mei 2025 | $0,1000 |
| 29 April 2025 | $0,0800 |
| 28 Maret 2025 | $0,0950 |
| 27 Feb. 2025 | $0,1100 |
Pemilik institusional (13F) 1 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $33.731 | 100,00% | 1.695 | Saham | 30 Juni 2026 |