Tidal Trust I (FIXP)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000089703 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $10.0M
- Kepemilikan
- 7
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 99,79%
- Jumlah posisi efektif
- 3,7
- Posisi di atas 1%
- 5
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$0
- 12 bulan terakhir
- -$990K
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 7 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate H | 886364637 | $2.9M | 29,41 | 80.967 | EC | US |
| VanEck High Yield Muni ETF | 92189H409 | $2.9M | 29,40 | 57.342 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Sh | 78468R408 | $2.9M | 29,17 | 115.306 | EC | US |
| iShares Mortgage Real Estate ETF | 46435G342 | $979K | 9,83 | 42.548 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $208K | 2,09 | 208.460 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $40K | 0,40 | 400 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$50K | -0,50 | -400 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 1 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $33.731 | 100,00% | 1.695 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| GMUN Goldman Sachs ETF Trust | $10.0M |
| WEBS Direxion Shares ETF Trust | $10.1M |
| WRND New York Life Investments ETF T… | $10.2M |
| XPP ProShares Trust | $10.2M |
| EUM ProShares Trust | $10.2M |
| MYCL SSGA Active Trust | $9.9M |
| FIGG Themes ETF Trust | $9.9M |
| MYMG SSGA Active Trust | $9.9M |
| UTRE RBB Fund, Inc. | $9.8M |
| DIPS Tidal Trust II | $9.8M |