Tidal Trust II (HOOX)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000091053 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $14.8M
- Kepemilikan
- 8
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 27,82%
- Jumlah posisi efektif
- 21,5
- Posisi di atas 1%
- 3
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
HOOX Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +136,05% | — |
| 3M | ▼ -25,66% | — |
| 6M | ▼ -17,10% | — |
| YTD | ▲ +24,82% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 19 Maret 2025 | ▲ +355,27% | — |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$5.4M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$13.9M
- 12 bulan terakhir
- +$7.5M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 8 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $3.1M | 21,06 | 3.130.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $606K | 4,08 | 605.771 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $244K | 1,64 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $130K | 0,87 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $127K | 0,85 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $107K | 0,72 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$65K | -0,44 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$144K | -0,97 | 1 | DE | US |
Rincian sektor
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| FPRO FIDELITY COVINGTON TRUST | $14.9M |
| QRFT Exchange Listed Funds Trust | $14.9M |
| NBGX Neuberger Berman ETF Trust | $15.0M |
| BAIG Themes ETF Trust | $15.0M |
| EVLU iShares Trust | $15.1M |
| FOWF Pacer Funds Trust | $14.8M |
| SKF ProShares Trust | $14.8M |
| CPNM Calamos ETF Trust | $14.6M |
| AMZD Direxion Shares ETF Trust | $14.6M |
| TIME Tidal Trust II | $14.3M |