Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX)
FIAX Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 2 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,22% | ▼ -0,55% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,43% | ▼ -1,12% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 14 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CNH0 | $32.4M | 25,04 | 32.609.000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CJC6 | $32.2M | 24,88 | 32.104.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQG9 | $29.2M | 22,60 | 29.932.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQJ3 | $29.1M | 22,50 | 29.432.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810FT0 | $3.1M | 2,43 | 3.169.000 | DBT | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $1.2M | 0,94 | 30 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $766K | 0,59 | 765.964 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $410K | 0,32 | 95 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $313K | 0,24 | 95 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $0 | 0,00 | 61 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $0 | 0,00 | -61 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$117K | -0,09 | -30 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$431K | -0,33 | -95 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$826K | -0,64 | -95 | DE | US |
Rincian sektor
Dividen 45 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 17 Sep. 2026 | $0,1150 |
| 20 Agu 2026 | $0,1170 |
| 16 Juli 2026 | $0,1170 |
| 18 Juni 2026 | $0,1180 |
| 21 Mei 2026 | $0,1170 |
| 16 April 2026 | $0,1180 |
| 19 Maret 2026 | $0,1170 |
| 19 Feb. 2026 | $0,1200 |
| 15 Jan. 2026 | $0,1210 |
| 18 Des. 2025 | $0,1210 |
| 20 Nov. 2025 | $0,1200 |
| 16 Okt. 2025 | $0,1210 |
| 18 Sep. 2025 | $0,1210 |
| 14 Agu 2025 | $0,1220 |
| 17 Juli 2025 | $0,1220 |
| 18 Juni 2025 | $0,1220 |
| 15 Mei 2025 | $0,1220 |
| 16 April 2025 | $0,1200 |
| 20 Maret 2025 | $0,1240 |
| 20 Feb. 2025 | $0,1280 |
| 16 Jan. 2025 | $0,1260 |
| 17 Des. 2024 | $0,2270 |
| 18 Nov. 2024 | $0,1300 |
| 16 Okt. 2024 | $0,1320 |
| 17 Sep. 2024 | $0,1320 |
| 16 Agu 2024 | $0,1150 |
| 16 Juli 2024 | $0,1150 |
| 18 Juni 2024 | $0,1140 |
| 16 Mei 2024 | $0,1140 |
| 16 April 2024 | $0,1140 |
| 18 Maret 2024 | $0,1160 |
| 16 Feb. 2024 | $0,1160 |
| 17 Jan. 2024 | $0,1180 |
| 15 Des. 2023 | $0,1160 |
| 15 Nov. 2023 | $0,1080 |
| 16 Okt. 2023 | $0,1060 |
| 14 Sep. 2023 | $0,1080 |
| 15 Agu 2023 | $0,1100 |
| 17 Juli 2023 | $0,0910 |
| 14 Juni 2023 | $0,0690 |
| 15 Mei 2023 | $0,0690 |
| 17 April 2023 | $0,0480 |
| 15 Maret 2023 | $0,0460 |
| 15 Feb. 2023 | $0,0570 |
| 17 Jan. 2023 | $0,0190 |
Pemilik institusional (13F) 13 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Tredje AP-fonden | $86.897.290 | 76,10% | 4.936.785 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Nicholas Wealth, LLC. | $10.578.962 | 9,26% | 601.009 | Saham | 30 Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9.240.943 | 8,09% | 524.994 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SMART Wealth LLC | $2.328.511 | 2,04% | 132.287 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2.181.646 | 1,91% | 121.411 | Saham | 31 Des. 2025 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $837.098 | 0,73% | 47.557 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Centric Wealth Management | $731.353 | 0,64% | 41.507 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $443.078 | 0,39% | 25.172 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $381.207 | 0,33% | 21.657 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $282.399 | 0,25% | 16.044 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $203.987 | 0,18% | 11.590 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45.352 | 0,04% | 2.576 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Luminist Capital LLC | $42.192 | 0,04% | 2.397 | Saham | 30 Juni 2026 |