Tidal Trust II (RSBT)
Perusahaan Manajemen · CBSX · Seri S000079702 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $127.0M
- Kepemilikan
- 28
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 95,15%
- Jumlah posisi efektif
- 1,7
- Posisi di atas 1%
- 2
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$6.7M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$28.1M
- 12 bulan terakhir
- +$26.9M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 28 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Ag | 78464A649 | $95.2M | 74,95 | 3.726.233 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $22.9M | 18,03 | 22.903.858 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $428K | 0,34 | 21 | DCO | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $411K | 0,32 | 24 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $396K | 0,31 | 16 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $377K | 0,30 | 26 | DCO | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $312K | 0,25 | 421 | DFE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $310K | 0,24 | 14 | DCO | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $263K | 0,21 | 27 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $252K | 0,20 | 41 | DE | CA |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $248K | 0,20 | 16 | DCO | GB |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $148K | 0,12 | 18 | DCO | GB |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $106K | 0,08 | -512 | DIR | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $89K | 0,07 | 50 | DE | DE |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $63K | 0,05 | -41 | DIR | GB |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $31K | 0,02 | -134 | DIR | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $22K | 0,02 | 6 | DCO | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $12K | 0,01 | 23 | DFE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $6K | 0,00 | -139 | DIR | DE |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$3K | 0,00 | 4 | DIR | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$7K | -0,01 | -13 | DFE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$26K | -0,02 | -27 | DCO | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$33K | -0,03 | 3 | DCO | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$46K | -0,04 | -59 | DFE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$68K | -0,05 | 61 | DIR | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$153K | -0,12 | 153 | DE | GB |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$170K | -0,13 | 38 | DCO | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$939K | -0,74 | -807 | DFE | US |
Rincian sektor
Lainnya/Tidak terpetakan
100,0%
Pemilik institusional (13F) 21 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHER GROUP, LLC. | $8.921.306 | 16,36% | 468.556 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7.677.914 | 14,08% | 403.254 | Saham | 30 Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $7.263.055 | 13,32% | 385.308 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5.558.010 | 10,19% | 293.144 | Saham | 30 Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.995.940 | 9,16% | 262.392 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Innova Wealth Partners | $4.666.114 | 8,56% | 245.069 | Saham | 30 Juni 2026 |
| BWM Planning, LLC | $3.858.315 | 7,08% | 202.643 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Trailhead Planners LLC | $2.793.111 | 5,12% | 146.697 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Wright Wealth LLC | $2.695.284 | 4,94% | 141.559 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $1.954.723 | 3,59% | 102.664 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $1.729.225 | 3,17% | 90.821 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1.288.986 | 2,36% | 67.699 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Manhattan West Asset Management, LLC | $371.773 | 0,68% | 19.525 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $287.180 | 0,53% | 15.083 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $255.751 | 0,47% | 13.489 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $102.283 | 0,19% | 5.372 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $45.848 | 0,08% | 2.408 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $44.582 | 0,08% | 2.342 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CWM, LLC | $13.949 | 0,03% | 740 | Saham | 31 Maret 2026 |
| Betterment LLC | $511 | 0,00% | 26.836 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Luminist Capital LLC | $381 | 0,00% | 20 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |
| EPHE iShares Trust | $127.9M |
| ESG FlexShares Trust | $128.3M |
| BUFI AB Active ETFs, Inc. | $128.3M |
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |
| EGGY Tidal Trust III | $126.2M |
| SMDX Tidal Trust III | $125.6M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |