Tidal Trust II (DISO)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000081458 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $5.0M
- Kepemilikan
- 8
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 97,65%
- Jumlah posisi efektif
- 2,5
- Posisi di atas 1%
- 5
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- -$499K
- Kuartal berakhir Apr 2026
- -$15.5M
- 12 bulan terakhir
- -$19.9M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 8 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.5M | 49,25 | 2.512.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $1.8M | 36,20 | 1.841.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $815K | 16,19 | 821.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $123K | 2,44 | 123.007 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $77K | 1,52 | 492 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $4K | 0,07 | 492 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$24K | -0,47 | -492 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$380K | -7,54 | -492 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 3 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18.092.574 | 99,96% | 1.500.201 | Saham | 31 Des. 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $3.782 | 0,02% | 400 | Saham | 30 Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $3.669 | 0,02% | 302 | Saham | 31 Des. 2025 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| RNTY Tidal Trust II | $5.1M |
| CHRI Global X Funds | $5.1M |
| PMAP PGIM Rock ETF Trust | $5.1M |
| IBRN iShares Trust | $5.2M |
| PANG Themes ETF Trust | $5.2M |
| NFXS Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| EPSV Harbor ETF Trust | $5.0M |
| CSCL Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| FIVY Tidal Trust II | $5.0M |
| COTG Themes ETF Trust | $4.9M |