Tidal Trust II (MRNY)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000081460 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $87.4M
- Kepemilikan
- 16
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 107,79%
- Jumlah posisi efektif
- 4,3
- Posisi di atas 1%
- 7
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- -$24.7M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$16.8M
- 12 bulan terakhir
- +$69.5M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 16 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $23.6M | 27,04 | 23.782.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $21.7M | 24,84 | 21.790.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $19.3M | 22,12 | 19.515.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $10.6M | 12,12 | 10.602.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $10.5M | 11,99 | 10.605.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.5M | 6,31 | 5.512.324 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $2.8M | 3,25 | 18.910 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $52K | 0,06 | 8.610 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $28K | 0,03 | 5.000 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $20K | 0,02 | 5.000 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $4K | 0,00 | 300 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$3K | 0,00 | -300 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$70K | -0,08 | -5.000 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$90K | -0,10 | -5.000 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$228K | -0,26 | -8.610 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$10.4M | -11,86 | -18.910 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 12 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $15.142.637 | 93,53% | 1.041.454 | Saham | 31 Des. 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $479.964 | 2,96% | 24.830 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $362.186 | 2,24% | 18.737 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $193.300 | 1,19% | 10.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $4.383 | 0,03% | 227 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4.137 | 0,03% | 214 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Key Capital Management, INC | $1.933 | 0,01% | 100 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.314 | 0,01% | 68 | Saham | 30 Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $338 | 0,00% | 23 | Saham | 31 Des. 2025 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $232 | 0,00% | 12 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FMR LLC | $58 | 0,00% | 3 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| RFDA ALPS ETF Trust | $87.5M |
| IBMT iShares Trust | $87.5M |
| GPRF Goldman Sachs ETF Trust | $88.0M |
| PSMJ Pacer Funds Trust | $88.1M |
| IFGL iShares Trust | $88.1M |
| EGGQ Tidal Trust III | $87.2M |
| THY NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $86.8M |
| GIAX Tidal Trust II | $86.5M |
| PSMR Pacer Funds Trust | $86.3M |
| PJFV PGIM ETF Trust | $86.3M |