Tidal Trust II (MSFO)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000081461 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $97.9M
- Kepemilikan
- 14
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 102,23%
- Jumlah posisi efektif
- 4,3
- Posisi di atas 1%
- 7
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$3.9M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$5.0M
- 12 bulan terakhir
- +$23.9M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 14 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $30.6M | 31,20 | 30.770.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $29.6M | 30,22 | 29.887.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $14.1M | 14,38 | 14.260.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $11.7M | 11,99 | 11.760.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $8.2M | 8,39 | 8.253.000 | DBT | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $3.5M | 3,53 | 2.415 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.5M | 2,51 | 2.456.795 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $4K | 0,00 | 715 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $3K | 0,00 | 800 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $3K | 0,00 | 900 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$6K | -0,01 | -900 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$8K | -0,01 | -800 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$14K | -0,01 | -715 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$1.4M | -1,46 | -2.415 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 19 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77.362.062 | 97,38% | 5.027.428 | Saham | 31 Des. 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $531.541 | 0,67% | 50.768 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Cavalier Investments, LLC | $445.854 | 0,56% | 42.584 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $326.710 | 0,41% | 31.204 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $298.395 | 0,38% | 28.500 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $199.712 | 0,25% | 19.075 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $119.096 | 0,15% | 11.375 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $106.522 | 0,13% | 10.174 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $21.206 | 0,03% | 2.025 | Saham | 30 Juni 2026 |
| NFSG Corp | $15.496 | 0,02% | 1.480 | Saham | 30 Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $7.329 | 0,01% | 700 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3.317 | 0,00% | 317 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2.576 | 0,00% | 246 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SWAN Capital LLC | $1.294 | 0,00% | 112 | Saham | 31 Maret 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1.099 | 0,00% | 105 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $681 | 0,00% | 65 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $31 | 0,00% | 3 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 2 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $14 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $98.2M |
| AFSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $98.5M |
| NVBW AIM ETF Products Trust | $98.6M |
| PSMO Pacer Funds Trust | $98.6M |
| MFSM MFS Active Exchange Traded Fund… | $99.0M |
| SMAX iShares Trust | $97.9M |
| MILN Global X Funds | $97.4M |
| HGRO ETF Opportunities Trust | $97.3M |
| YALL Tidal Trust I | $97.0M |
| IBID iShares Trust | $96.9M |