Tidal Trust II (SMCO)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000083082 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$29,83
Per 20 Agu 2026
▼ -0,25 (-0,85%)
Perubahan 1 hari
$25,45 – $30,99
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $128.9M
- Kepemilikan
- 63
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 24,31%
- Jumlah posisi efektif
- 57,2
- Posisi di atas 1%
- 52
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
SMCO Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 19 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +9,91% | — |
| 3M | ▲ +9,91% | — |
| 6M | ▲ +3,33% | — |
| YTD | ▲ +12,23% | — |
| 1Y | ▲ +14,51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▲ +31,05% | — |
- Volatilitas 1T
- 22,89%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,13
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- -$29.5M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- -$23.2M
- 12 bulan terakhir
- +$1.2M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 63 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnite Inc | 55955D100 | $1.4M | 1,07 | 107.276 | EC | US |
| Independence Realty Trust Inc | 45378A106 | $1.4M | 1,05 | 82.930 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $1.3M | 1,00 | 10.390 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $1.3M | 0,99 | 5.967 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $1.2M | 0,97 | 3.480 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $1.2M | 0,96 | 6.162 | EC | US |
| Tenable Holdings Inc | 88025T102 | $1.2M | 0,89 | 55.169 | EC | US |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $1.1M | 0,89 | 13.952 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $1.1M | 0,87 | 37.236 | EC | US |
| Amdocs Ltd | — | $1.0M | 0,78 | 15.505 | EC | US |
| WillScot Holdings Corp | 971378104 | $963K | 0,75 | 42.526 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Co | 099502106 | $962K | 0,75 | 12.368 | EC | US |
| Shift4 Payments Inc | 82452J109 | $931K | 0,72 | 21.034 | EC | US |
Halaman 2
dari 2
← Sebelumnya
Berikutnya →
Rincian sektor
Industrials
24,8%
Technology
8,8%
Retail
6,9%
Healthcare
6,9%
Financial Services
6,8%
Energy
5,9%
Financials
5,6%
Consumer Discretionary
5,5%
Utilities
5,0%
Consumer Staples
3,5%
Materials
3,1%
Communications
2,4%
Communication Services
2,3%
Real Estate
2,0%
Telecommunication
1,5%
Packaging
1,0%
Lainnya/Tidak terpetakan
7,9%
Pemilik institusional (13F) 22 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Crumly & Associates Inc. | $14.306.531 | 19,71% | 461.501 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11.191.215 | 15,42% | 361.007 | Saham | 30 Juni 2026 |
| &PARTNERS | $10.689.543 | 14,73% | 343.476 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $7.101.046 | 9,79% | 229.066 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Fulton Bank, N.A. | $7.079.098 | 9,76% | 228.358 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $4.884.639 | 6,73% | 157.569 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $4.318.436 | 5,95% | 139.304 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $3.794.741 | 5,23% | 122.411 | Saham | 30 Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.592.931 | 4,95% | 115.901 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.654.878 | 2,28% | 53.378 | Saham | 30 Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $769.575 | 1,06% | 24.825 | Saham | 30 Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $733.910 | 1,01% | 23.675 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $611.227 | 0,84% | 19.717 | Saham | 30 Juni 2026 |
| PIER 88 INVESTMENT PARTNERS LLC | $598.300 | 0,82% | 19.300 | Saham | 30 Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $558.000 | 0,77% | 18.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $348.564 | 0,48% | 11.244 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $218.209 | 0,30% | 7.039 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $60.388 | 0,08% | 1.948 | Saham | 30 Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $36.799 | 0,05% | 1.373 | Saham | 31 Des. 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13.809 | 0,02% | 450 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $4.553 | 0,01% | 146.864 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $899 | 0,00% | 29 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| CRTC DBX ETF Trust | $130.0M |
| EFFE Harbor ETF Trust | $130.0M |
| XMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $130.1M |
| GHYB Goldman Sachs ETF Trust | $130.4M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| IYLD iShares Trust | $128.6M |
| TPZ Tortoise Capital Series Trust | $128.6M |
| BUFI AB Active ETFs, Inc. | $128.3M |
| ESG FlexShares Trust | $128.3M |
| EPHE iShares Trust | $127.9M |