Tidal Trust II (FIAT)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000084229 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $38.8M
- Kepemilikan
- 23
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 106,81%
- Jumlah posisi efektif
- 3,4
- Posisi di atas 1%
- 6
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$6.0M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$5.4M
- 12 bulan terakhir
- +$34.0M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 23 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $16.9M | 43,63 | 16.965.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $9.8M | 25,35 | 9.916.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.3M | 13,69 | 5.318.569 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $3.3M | 8,42 | 3.304.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $3.1M | 7,97 | 3.136.000 | DBT | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $2.7M | 6,88 | 2.035 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $161K | 0,41 | 615 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $64K | 0,16 | 410 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $63K | 0,16 | 735 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $46K | 0,12 | 1.510 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $28K | 0,07 | 350 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $24K | 0,06 | 175 | DE | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $19K | 0,05 | 100 | EC | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $17K | 0,04 | 100 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $10K | 0,03 | 75 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $5K | 0,01 | 100 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$22K | -0,06 | -75 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$36K | -0,09 | -100 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$50K | -0,13 | -125 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$336K | -0,86 | -385 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$432K | -1,11 | -735 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$612K | -1,58 | -614 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2.3M | -5,85 | -2.035 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 5 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $591.430 | 96,74% | 25.101 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $19.745 | 3,23% | 838 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $141 | 0,02% | 6 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $70 | 0,01% | 3 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0,00% | 0 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |