Themes ETF Trust (ADBG)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000091233 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $38.5M
- Kepemilikan
- 4
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 11,91%
- Jumlah posisi efektif
- 92,4
- Posisi di atas 1%
- 2
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
ADBG Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6,01% | — |
| 3M | ▼ -39,64% | — |
| 6M | ▼ -44,95% | — |
| YTD | ▼ -41,29% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 21 Maret 2025 | ▼ -59,43% | — |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$4.2M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$20.2M
- 12 bulan terakhir
- +$63.2M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 4 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.8M | 9,96 | 3.832.507 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $972K | 2,53 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $317K | 0,82 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$540K | -1,40 | 1 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 14 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $828.831 | 29,56% | 277.201 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $804.953 | 28,71% | 269.215 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $362.747 | 12,94% | 121.320 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212.589 | 7,58% | 71.100 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $135.764 | 4,84% | 45.406 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $125.879 | 4,49% | 42.100 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $98.051 | 3,50% | 32.793 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $74.750 | 2,67% | 25.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $74.750 | 2,67% | 25.000 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| Jump Financial, LLC | $38.891 | 1,39% | 13.007 | Saham | 30 Juni 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $34.466 | 1,23% | 11.527 | Saham | 30 Juni 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $8.851 | 0,32% | 2.960 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3.471 | 0,12% | 1.161 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Virtu Financial LLC | $167 | 0,01% | 55.933 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| PBJL PGIM Rock ETF Trust | $38.5M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| QIDX Spinnaker ETF Series | $38.3M |
| TSLG Themes ETF Trust | $38.3M |
| BMNG Themes ETF Trust | $38.3M |
| ASHS DBX ETF Trust | $38.3M |
| OVM Listed Funds Trust | $38.0M |