Tidal Trust II (RSBY)
Perusahaan Manajemen · CBSX · Seri S000084638 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $77.9M
- Kepemilikan
- 28
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 94,48%
- Jumlah posisi efektif
- 1,7
- Posisi di atas 1%
- 3
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- -$7.0M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- -$13.0M
- 12 bulan terakhir
- -$34.0M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 28 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Ag | 78464A649 | $57.6M | 73,94 | 2.254.518 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $13.2M | 16,93 | 13.185.902 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $793K | 1,02 | 36 | DCO | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $443K | 0,57 | 392 | DFE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $356K | 0,46 | 14 | DCO | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $307K | 0,39 | 19 | DCO | GB |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $281K | 0,36 | 405 | DFE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $271K | 0,35 | 20 | DCO | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $215K | 0,28 | 25 | DCO | GB |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $142K | 0,18 | -37 | DCO | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $68K | 0,09 | -66 | DE | GB |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $35K | 0,05 | -9 | DCO | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $30K | 0,04 | 3 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $10K | 0,01 | 1 | DCO | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $2K | 0,00 | 9 | DIR | DE |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$1K | 0,00 | -5 | DFE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$3K | 0,00 | -1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$25K | -0,03 | -52 | DCO | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$32K | -0,04 | 24 | DIR | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$84K | -0,11 | -14 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$116K | -0,15 | 61 | DIR | GB |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$158K | -0,20 | -54 | DE | DE |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$168K | -0,22 | -238 | DFE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$184K | -0,24 | 254 | DIR | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$188K | -0,24 | 362 | DIR | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$189K | -0,24 | 134 | DIR | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$239K | -0,31 | -27 | DE | CA |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$284K | -0,36 | -172 | DFE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 4 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| KIM, LLC | $23.339.250 | 72,16% | 1.265.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $5.686.013 | 17,58% | 308.185 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Innova Wealth Partners | $1.977.231 | 6,11% | 107.167 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1.341.158 | 4,15% | 72.691 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| PUI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $78.3M |
| PATN Pacer Funds Trust | $78.5M |
| VABS Virtus ETF Trust II | $78.6M |
| FEDM FlexShares Trust | $78.7M |
| SPXN ProShares Trust | $78.8M |
| CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $77.7M |
| RFEM First Trust Exchange-Traded Fun… | $77.6M |
| QTPI Exchange Place Advisors Trust | $77.3M |
| LDRC iShares Trust | $76.7M |
| TSLS Direxion Shares ETF Trust | $76.2M |