Tidal Trust II (FEAT)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000088912 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $11.3M
- Kepemilikan
- 5
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 98,30%
- Jumlah posisi efektif
- 5,0
- Posisi di atas 1%
- 5
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
FEAT Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,59% | — |
| 3M | ▼ -29,55% | — |
| 6M | ▼ -43,38% | — |
| YTD | ▼ -24,26% | — |
| 1Y | ▼ -44,39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 17 Des. 2024 | ▼ -61,87% | — |
- Volatilitas 1T
- 32,41%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -1,68
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$460K
- Kuartal berakhir Apr 2026
- -$41K
- 12 bulan terakhir
- +$8.6M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 5 saham · Kategori: EC
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Negara |
|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax GOOGL Option Income S | 88634T790 | $2.7M | 23,58 | 172.000 | US |
| Yieldmax Tsm Option Income Strategy ETF | 88636R859 | $2.6M | 22,66 | 154.096 | US |
| YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 88634T774 | $2.4M | 21,14 | 177.043 | US |
| YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88636X203 | $1.9M | 16,98 | 122.372 | US |
| Yieldmax CRCL Option Income Strategy ETF | 88636W866 | $1.6M | 13,94 | 77.150 | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 1 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| SWAN Capital LLC | $1.024 | 100,00% | 56 | Saham | 31 Maret 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| QQQG Pacer Funds Trust | $11.3M |
| WTMU WisdomTree Trust | $11.3M |
| ABCS EA Series Trust | $11.3M |
| AGIQ Tidal Trust I | $11.3M |
| ACGR AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $11.4M |
| EMES Harbor ETF Trust | $11.2M |
| JDIV J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $11.2M |
| RDOG ALPS ETF Trust | $11.2M |
| JDOC J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $11.1M |
| PEX ProShares Trust | $11.1M |