Tidal Trust II (EHLS)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000084434 · Lihat di SEC EDGAR ↗
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
EHLS Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 19 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,12% | — |
| 3M | ▲ +0,12% | — |
| 6M | ▼ -1,11% | — |
| YTD | ▲ +8,70% | — |
| 1Y | ▲ +17,52% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 2 April 2024 | ▲ +28,10% | — |
- Volatilitas 1T
- 20,25%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,52
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mar 2026)
- -$707K
- Kuartal berakhir Mar 2026
- -$2.0M
- 12 bulan terakhir
- -$3.0M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 317 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlas Energy Solutions Inc | 642045108 | -$282K | -0,49 | -21.518 | EC | US |
| Vitesse Energy Inc | 92852X103 | -$299K | -0,52 | -16.491 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | -$303K | -0,53 | -13.325 | EC | US |
| ICF International Inc | 44925C103 | -$306K | -0,53 | -4.683 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | -$318K | -0,55 | -12.463 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | -$319K | -0,56 | -16.595 | EC | US |
| TELUS Corp | 87971M103 | -$334K | -0,58 | -26.039 | EC | CA |
| JD.com Inc | 47215P106 | -$335K | -0,58 | -11.331 | EC | CN |
| Highwoods Properties Inc | 431284108 | -$342K | -0,60 | -15.969 | EC | US |
| Afya Ltd | — | -$373K | -0,65 | -25.058 | EC | BR |
| StoneCo Ltd | — | -$441K | -0,77 | -31.212 | EC | BR |
| Sezzle Inc | 78435P105 | -$464K | -0,81 | -7.324 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | -$482K | -0,84 | -3.866 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | -$489K | -0,85 | -3.211 | EC | US |
| Trupanion Inc | 898202106 | -$510K | -0,89 | -19.923 | EC | US |
| Skyward Specialty Insurance Gr | 830940102 | -$561K | -0,98 | -12.852 | EC | US |
| Grindr Inc | 39854F101 | -$613K | -1,07 | -50.739 | EC | US |
Pemilik institusional (13F) 4 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Saxony Capital Management, LLC | $582.845 | 55,85% | 21.752 | Saham | 30 Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $244.274 | 23,41% | 9.180 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $215.673 | 20,67% | 8.049 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804 | 0,08% | 30 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |