Tidal Trust II (BTGD)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000087755 · Lihat di SEC EDGAR ↗
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
BTGD Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,15% | — |
| 3M | ▼ -13,98% | — |
| 6M | ▼ -21,60% | — |
| YTD | ▼ -7,17% | — |
| 1Y | ▲ +34,25% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 16 Okt. 2024 | ▲ +56,66% | — |
- Volatilitas 1T
- 55,81%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,82
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mar 2026)
- -$2.1M
- Kuartal berakhir Mar 2026
- -$12.5M
- 12 bulan terakhir
- +$69.0M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 8 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $19.7M | 29,95 | 19.742.558 | STIV | US |
| ProShares Bitcoin ETF | 74347G440 | $11.0M | 16,67 | 1.180.000 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797SD0 | $10.0M | 15,17 | 10.000.000 | DBT | US |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 46438F101 | $5.6M | 8,50 | 145.839 | EC | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $5.5M | 8,41 | 59.801 | EC | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $1.7M | 2,57 | 126 | DCO | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2.2M | -3,26 | 139 | DFE | US |
| STONEX REPO 912797SD0 4/1/26 | — | -$9.9M | -15,01 | -9.896.040 | RA | US |
Pemilik institusional (13F) 22 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1.250.129 | 22,38% | 64.740 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1.154.793 | 20,67% | 33.638 | Saham | 31 Des. 2025 |
| Centric Wealth Management | $821.598 | 14,71% | 26.711 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $690.313 | 12,36% | 35.749 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $405.529 | 7,26% | 21.001 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $399.489 | 7,15% | 18.659 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Cumberland Partners Ltd | $384.636 | 6,89% | 19.919 | Saham | 30 Juni 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $354.831 | 6,35% | 8.249 | Saham | 30 Sep. 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $49.395 | 0,88% | 2.558 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24.137 | 0,43% | 1.250 | Saham | 30 Juni 2026 |
| American Capital Advisory, LLC | $19.310 | 0,35% | 1.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $9.597 | 0,17% | 497 | Saham | 30 Juni 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $5.021 | 0,09% | 260 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $4.732 | 0,08% | 110 | Saham | 30 Sep. 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $4.712 | 0,08% | 244 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CWM, LLC | $2.737 | 0,05% | 100 | Saham | 31 Maret 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $2.256 | 0,04% | 117 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $1.062 | 0,02% | 55 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $850 | 0,02% | 44 | Saham | 30 Juni 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $656 | 0,01% | 34 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $178 | 0,00% | 9.209 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $39 | 0,00% | 2 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| PBTP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $66.0M |
| DEED First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| MTGP WisdomTree Trust | $66.1M |
| CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $66.1M |
| ONLN ProShares Trust | $66.1M |
| NBFC Neuberger Berman ETF Trust | $65.7M |
| DSCF EA Series Trust | $65.7M |
| COAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $65.6M |
| DOGG First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.6M |
| HYDW DBX ETF Trust | $65.6M |