Tidal Trust III (SMDX)

Perusahaan Manajemen · XNYS · Seri S000090661 · Lihat di SEC EDGAR ↗

Aset bersih: $125.6M
Kepemilikan: 558
Per tanggal: 30 April 2026 usang

Bobot 10 kepemilikan teratas: 10,37%
Jumlah posisi efektif: 253,3
Posisi di atas 1%: 5

Di halaman ini

Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.

Aliran dana (dilaporkan SEC)

Bulan lalu (Apr 2026): -$13K
Kuartal berakhir Apr 2026: +$14K
12 bulan terakhir: +$41.0M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Komposisi Penuh 558 saham

Nama	CUSIP	Nilai	%	Saldo	Kategori	Negara
Knowles Corp	49926D109	$12K	0,01	394	EC	US
M/I Homes Inc	55305B101	$12K	0,01	93	EC	US
Steven Madden Ltd	556269108	$12K	0,01	320	EC	US
CONMED Corp	207410101	$12K	0,01	321	EC	US
JetBlue Airways Corp	477143101	$12K	0,01	2.512	EC	US
Marzetti Company/The	513847103	$12K	0,01	89	EC	US
O-I Glass Inc	67098H104	$11K	0,01	1.185	EC	US
LXP Industrial Trust	529043408	$11K	0,01	212	EC	US

Halaman 12 dari 12

← Sebelumnya Berikutnya →

Rincian sektor

Industrials

25,3%

Healthcare

10,7%

Financials

9,3%

Retail

7,1%

Technology

6,9%

Real Estate

6,4%

Financial Services

5,6%

Consumer Discretionary

5,2%

Energy

4,9%

Materials

3,5%

Utilities

2,1%

Consumer products

1,7%

Consumer Staples

1,7%

Diversified Consumer Services

1,3%

Communications

1,2%

Communication Services

1,0%

Telecommunication

0,7%

Packaging

0,5%

Logistics & Transportation

0,1%

Paper & Forest

0,0%

Lainnya/Tidak terpetakan

4,8%

Pemilik institusional (13F) 2 pengaju

Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.

Institusi	Nilai	% dari 13F yang dilacak	Saham	Tipe	Per tanggal
INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC	$132.511.128	99,98%	4.875.156	Saham	30 Juni 2026
UBS Group AG	$23.865	0,02%	878	Saham	30 Juni 2026

Dana sejawat

Serupa berdasarkan ukuran

Dana	AUM
EGGY Tidal Trust III	$126.2M
SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST	$126.8M
RSBT Tidal Trust II	$127.0M
BUL Pacer Funds Trust	$127.0M
YJUN First Trust Exchange-Traded Fun…	$127.4M
GOLY Strategy Shares	$125.5M
FSYD Fidelity Covington Trust	$125.4M
BRZU Direxion Shares ETF Trust	$125.3M
DRIP Direxion Shares ETF Trust	$125.2M
LFGY Tidal Trust II	$125.2M