CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (SPC)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000073002 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $11.5M
- Kepemilikan
- 12
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 36,59%
- Jumlah posisi efektif
- 57,3
- Posisi di atas 1%
- 11
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
SPC Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,20% | — |
| 3M | ▼ -9,34% | — |
| 6M | ▼ -9,85% | — |
| YTD | ▲ +2,61% | — |
| 1Y | ▼ -6,81% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▼ -8,64% | — |
- Volatilitas 1T
- 20,01%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,26
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- +$399K
- Kuartal berakhir Jun 2026
- -$4K
- 12 bulan terakhir
- -$18.6M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 12 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quetta Acquisition Corp | 74841A105 | $831K | 7,24 | 72.661 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $688K | 5,99 | 687.962 | STIV | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $688K | 5,99 | 687.962 | STIV | US |
| Flag Ship Acquisition Corp | — | $496K | 4,32 | 44.906 | EC | US |
| DILLARDS INC | 254063AU4 | $250K | 2,18 | 250.000 | DBT | US |
| MATTEL INC | 577081BD3 | $250K | 2,18 | 250.000 | DBT | US |
| CONCENTRIX CORP | 20602DAA9 | $250K | 2,18 | 250.000 | DBT | US |
| BACARDI LTD | 067316AD1 | $250K | 2,18 | 250.000 | DBT | BM |
| ORACLE CORP | 68389XBM6 | $250K | 2,18 | 250.000 | DBT | US |
| TELUS CORP | 87974WKD9 | $247K | 2,15 | 250.000 | STIV | CA |
| CROWN AMER/CAP CORP V | 22819KAB6 | $200K | 1,74 | 200.000 | DBT | US |
| Black Hawk Acquisition Corp | — | $36K | 0,31 | 3.024 | EC | US |
Rincian sektor
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target … Leverage/Terbalik | $11.5M |
| UCC ProShares Ultra Consumer Discre… Leverage/Terbalik | $11.6M |
| COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | $11.7M |
| PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | $11.7M |
| UGE ProShares Ultra Consumer Staples Leverage/Terbalik | $11.7M |
| PST ProShares UltraShort 7-10 Year … | $11.4M |
| EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earn… | $11.4M |
| ACGR American Century Large Cap Grow… | $11.4M |
| PWER Nomura Energy Transition ETF | $11.4M |
| BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Stra… | $11.4M |