Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW)
Perusahaan Manajemen · CBSX · Seri S000092337 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $11.7M
- Kepemilikan
- 4
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 100,05%
- Jumlah posisi efektif
- 1,6
- Posisi di atas 1%
- 4
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
COSW Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 26 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 18 Agu 2026 | ▼ -1,23% | ▼ -1,23% |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Jun 2026
- -$452K
- 9 bulan terakhir
- +$12.6M
Okt 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 4 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $9.0M | 77,04 | 9.000.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.4M | 12,11 | 1.412.257 | STIV | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $992K | 8,50 | 1.060 | EC | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $280K | 2,40 | 1 | DE | US |
Rincian sektor
Dividen 42 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 17 Agu 2026 | $0,1750 |
| 10 Agu 2026 | $0,2240 |
| 3 Agu 2026 | $0,1680 |
| 27 Juli 2026 | $0,2410 |
| 20 Juli 2026 | $0,1040 |
| 13 Juli 2026 | $0,1760 |
| 6 Juli 2026 | $0,1750 |
| 29 Juni 2026 | $0,1110 |
| 22 Juni 2026 | $0,2130 |
| 15 Juni 2026 | $0,2290 |
| 8 Juni 2026 | $0,0630 |
| 1 Juni 2026 | $0,1660 |
| 26 Mei 2026 | $0,2820 |
| 18 Mei 2026 | $0,1960 |
| 11 Mei 2026 | $0,2050 |
| 4 Mei 2026 | $0,2290 |
| 27 April 2026 | $0,2050 |
| 20 April 2026 | $0,1640 |
| 13 April 2026 | $0,3040 |
| 6 April 2026 | $0,2570 |
| 30 Maret 2026 | $0,1390 |
| 23 Maret 2026 | $0,2530 |
| 16 Maret 2026 | $0,2070 |
| 9 Maret 2026 | $0,8980 |
| 2 Maret 2026 | $0,1490 |
| 23 Feb. 2026 | $0,2790 |
| 17 Feb. 2026 | $0,2990 |
| 9 Feb. 2026 | $0,1330 |
| 2 Feb. 2026 | $0,2630 |
| 26 Jan. 2026 | $0,2820 |
| 20 Jan. 2026 | $0,2740 |
| 12 Jan. 2026 | $0,1370 |
| 5 Jan. 2026 | $0,2460 |
| 29 Des. 2025 | $0,1380 |
| 22 Des. 2025 | $0,2040 |
| 15 Des. 2025 | $0,2050 |
| 8 Des. 2025 | $0,2910 |
| 1 Des. 2025 | $0,2130 |
| 24 Nov. 2025 | $0,2820 |
| 17 Nov. 2025 | $0,3100 |
| 10 Nov. 2025 | $0,2160 |
| 3 Nov. 2025 | $0,2460 |
Pemilik institusional (13F) 2 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $6.609.090 | 94,37% | 164.212 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $393.938 | 5,63% | 9.788 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | $11.7M |
| UGE ProShares Ultra Consumer Staples Leverage/Terbalik | $11.7M |
| ESLV Eventide Large Cap Value ETF | $11.8M |
| PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Sha… Leverage/Terbalik | $11.9M |
| BFIX Build Bond Innovation ETF | $11.9M |
| UCC ProShares Ultra Consumer Discre… Leverage/Terbalik | $11.6M |
| TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target … Leverage/Terbalik | $11.5M |
| SPC CrossingBridge Ultra-Short Dura… | $11.5M |
| PST ProShares UltraShort 7-10 Year … | $11.4M |
| EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earn… | $11.4M |