Victory Portfolios II (CIZ)

Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000044752 · Lihat di SEC EDGAR ↗

Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.

Di halaman ini

Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.

Aliran dana (dilaporkan SEC)

Bulan lalu (Sep 2024): -$4.9M
Kuartal berakhir Sep 2024: -$4.9M
12 bulan terakhir: -$19.7M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Komposisi Penuh 508 saham

Nama	CUSIP	Nilai	%	Saldo	Kategori	Negara
BP P.L.C.	—	$69K	0,23	13.240	EC	GB
Holcim AG	—	$69K	0,23	710	EC	CH
Epiroc Aktiebolag	—	$69K	0,23	3.203	EC	SE
PERNOD RICARD SA	—	$69K	0,23	457	EC	FR
Deutsche Post AG	—	$69K	0,23	1.547	EC	DE
DNB BANK ASA	—	$69K	0,23	3.357	EC	NO
Repsol S.A.	—	$69K	0,23	5.201	EC	ES
LEGRAND SA	—	$69K	0,23	596	EC	FR
ORIGIN ENERGY LIMITED	—	$69K	0,23	9.903	EC	AU
Alcon AG	—	$68K	0,23	687	EC	CH
Restaurant Brands International Inc.	76131D103	$68K	0,23	948	EC	CA
Heineken N.V.	—	$68K	0,23	764	EC	NL
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	—	$68K	0,23	22.378	EC	GB
THE SAGE GROUP PLC.	—	$68K	0,23	4.935	EC	GB
CAPGEMINI SE	—	$68K	0,23	313	EC	FR
Endesa, Sociedad Anonima	—	$67K	0,23	3.078	EC	ES
CREDIT AGRICOLE SA	—	$67K	0,22	4.355	EC	FR
Erste Group Bank AG	—	$66K	0,22	1.213	EC	AT
Hannover Rueck SE	—	$66K	0,22	232	EC	DE
FAST RETAILING CO., LTD.	—	$66K	0,22	200	EC	JP
CRH PUBLIC LIMITED COMPANY	—	$66K	0,22	724	EC	IE
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	—	$66K	0,22	12.946	EC	AU
Geberit AG	—	$66K	0,22	101	EC	CH
ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A.	—	$66K	0,22	1.425	EC	ES
INTESA SANPAOLO SPA	—	$65K	0,22	15.326	EC	IT
CLP HOLDINGS LIMITED	—	$65K	0,22	7.378	EC	HK
VIVENDI SE	—	$65K	0,22	5.640	EC	FR
KBC GROEP NV	—	$65K	0,22	817	EC	BE
BANK HAPOALIM B.M.	—	$65K	0,22	6.474	EC	IL
NATIONAL GRID PLC	—	$65K	0,22	4.705	EC	GB
Nordea Bank Abp	—	$65K	0,22	5.494	EC	FI
UNICHARM CORPORATION	—	$65K	0,22	1.794	EC	JP
Mercedes-Benz Group AG	—	$65K	0,22	999	EC	DE
Atlas Copco Aktiebolag	—	$64K	0,21	3.313	EC	SE
Roche Holding AG	—	$64K	0,21	200	EC	CH
HERMES INTERNATIONAL S.C.A.	—	$64K	0,21	26	EC	FR
LLOYDS BANKING GROUP PLC	—	$64K	0,21	81.149	EC	GB
3I GROUP PLC	—	$64K	0,21	1.443	EC	GB
SANTOS LIMITED	—	$64K	0,21	13.095	EC	AU
NOVOZYMES A/S	—	$64K	0,21	882	EC	DK
COMPUTERSHARE LIMITED	—	$63K	0,21	3.630	EC	AU
Siemens Aktiengesellschaft	—	$63K	0,21	314	EC	DE
Brookfield Corporation	11271J107	$63K	0,21	1.192	EC	CA
SMITH & NEPHEW PLC	—	$63K	0,21	4.089	EC	GB
BOUYGUES SA	—	$63K	0,21	1.889	EC	FR
ABB Ltd	—	$63K	0,21	1.091	EC	CH
AMUNDI SA	—	$63K	0,21	846	EC	FR
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	—	$63K	0,21	1.504	EC	HK
BUREAU VERITAS SA	—	$63K	0,21	1.904	EC	FR
ASTRAZENECA PLC	—	$63K	0,21	407	EC	GB

Halaman 4 dari 11

← Sebelumnya Berikutnya →

Dana sejawat

Serupa berdasarkan ukuran

Dana	AUM
PYPY Tidal Trust II	$29.9M
XOMO Tidal Trust II	$29.9M
MYCG SSGA Active Trust	$30.0M
JNEU AIM ETF Products Trust	$30.2M
ZTEN RBB Fund, Inc.	$30.3M
PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr…	$29.8M
MAYU AIM ETF Products Trust	$29.8M
RFFC ALPS ETF Trust	$29.7M
MART AIM ETF Products Trust	$29.6M
MYLD Cambria ETF Trust	$29.6M