Tidal Trust II (PYPY)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000081463 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $29.9M
- Kepemilikan
- 10
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 100,46%
- Jumlah posisi efektif
- 3,1
- Posisi di atas 1%
- 5
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- -$8.5M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$4.9M
- 12 bulan terakhir
- +$9.3M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 10 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $11.8M | 39,38 | 11.916.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $8.6M | 28,88 | 8.691.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $8.6M | 28,86 | 8.709.000 | DBT | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $1.5M | 5,11 | 6.020 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $977K | 3,27 | 977.251 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $7K | 0,02 | 3.300 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $4K | 0,01 | 2.720 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$38K | -0,13 | -3.300 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$125K | -0,42 | -2.720 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$1.4M | -4,53 | -6.020 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 6 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.452.046 | 93,06% | 430.418 | Saham | 31 Des. 2025 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $505.986 | 2,70% | 20.214 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $461.370 | 2,46% | 18.432 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $328.405 | 1,75% | 13.120 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5.135 | 0,03% | 205 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1.501 | 0,01% | 60 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| XOMO Tidal Trust II | $29.9M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| ZTEN RBB Fund, Inc. | $30.3M |
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |
| MAYU AIM ETF Products Trust | $29.8M |
| RFFC ALPS ETF Trust | $29.7M |
| MART AIM ETF Products Trust | $29.6M |
| MYLD Cambria ETF Trust | $29.6M |