Victory Portfolios II (CIL)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000049905 · Lihat di SEC EDGAR ↗
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
CIL Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 4 Feb. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,54% | — |
| 3M | ▲ +10,68% | — |
| 6M | ▲ +13,63% | — |
| YTD | ▲ +5,44% | — |
| 1Y | ▲ +30,78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▲ +35,02% | — |
- Volatilitas 1T
- 13,97%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 2,00
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Des 2025)
- -$10.7M
- Kuartal berakhir Des 2025
- -$34.2M
- 12 bulan terakhir
- -$57.3M
Jan 2025 – Des 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 517 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD. | 113004105 | $78K | 0,12 | 1.480 | EC | CA |
| Sony Group Corporation | — | $77K | 0,12 | 3.000 | EC | JP |
| SANDS CHINA LTD. | — | $77K | 0,12 | 30.566 | EC | KY |
| HONDA MOTOR CO., LTD. | — | $76K | 0,12 | 7.700 | EC | JP |
| Nintendo Co., Ltd. | — | $74K | 0,12 | 1.100 | EC | JP |
| T&D Holdings, Inc. | — | $74K | 0,12 | 3.200 | EC | JP |
| Nemetschek SE | — | $73K | 0,12 | 674 | EC | DE |
| Siemens Energy AG | — | $73K | 0,12 | 515 | EC | DE |
| HMM CO.,LTD | — | $73K | 0,12 | 5.104 | EC | KR |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | — | $73K | 0,12 | 1.386 | EC | HK |
| CAPCOM CO., LTD. | — | $72K | 0,12 | 3.100 | EC | JP |
| TDK CORPORATION | — | $72K | 0,12 | 5.100 | EC | JP |
| SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD | — | $72K | 0,11 | 4.283 | EC | KR |
| LEONARDO - SOCIETA PER AZIONI | — | $70K | 0,11 | 1.205 | EC | IT |
| IHI Corporation | — | $69K | 0,11 | 3.900 | EC | JP |
| NEXON Co., Ltd. | — | $68K | 0,11 | 2.800 | EC | JP |
| SUBARU CORPORATION | — | $67K | 0,11 | 3.100 | EC | JP |
| DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED | — | $66K | 0,11 | 3.100 | EC | JP |
| Resona Holdings, Inc. | — | $66K | 0,11 | 6.900 | EC | JP |
| SBI Holdings, Inc. | — | $65K | 0,10 | 3.000 | EC | JP |
| A.P. MOELLER - MAERSK A/S | — | $65K | 0,10 | 28 | EC | DK |
| TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED | — | $64K | 0,10 | 5.568 | EC | HK |
| Bandai Namco Holdings Inc. | — | $64K | 0,10 | 2.400 | EC | JP |
| TRIP.COM GROUP LIMITED | — | $64K | 0,10 | 898 | EC | KY |
| STMicroelectronics N.V. | — | $64K | 0,10 | 2.412 | EC | NL |
| SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $63K | 0,10 | 1.629 | EC | IE |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | — | $63K | 0,10 | 2.449 | EC | NO |
| Evolution AB (publ) | — | $63K | 0,10 | 915 | EC | SE |
| DISCO CORPORATION | — | $62K | 0,10 | 200 | EC | JP |
| CELESTICA INC. | 15101Q207 | $61K | 0,10 | 206 | EC | CA |
| SAAB Aktiebolag | — | $60K | 0,10 | 1.034 | EC | SE |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | — | $59K | 0,10 | 1.600 | EC | JP |
| HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO., LTD. | — | $59K | 0,09 | 209 | EC | KR |
| Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | — | $59K | 0,09 | 2.400 | EC | JP |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | — | $58K | 0,09 | 1.100 | EC | JP |
| Pro Medicus Ltd | — | $58K | 0,09 | 391 | EC | AU |
| ASICS Corporation | — | $58K | 0,09 | 2.400 | EC | JP |
| SHOPIFY INC. | 82509L107 | $56K | 0,09 | 350 | EC | CA |
| Alteogen Inc | — | $56K | 0,09 | 178 | EC | KR |
| Kakao Corp. | — | $56K | 0,09 | 1.331 | EC | KR |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED | — | $55K | 0,09 | 23.832 | EC | KY |
| Amrize AG | — | $54K | 0,09 | 981 | EC | CH |
| Rheinmetall Aktiengesellschaft | — | $53K | 0,09 | 29 | EC | DE |
| ORACLE CORPORATION JAPAN | — | $51K | 0,08 | 600 | EC | JP |
| HANWHA AEROSPACE CO., LTD. | — | $50K | 0,08 | 77 | EC | KR |
| WISETECH GLOBAL LIMITED | — | $50K | 0,08 | 1.097 | EC | AU |
| NOVO NORDISK A/S | — | $50K | 0,08 | 972 | EC | DK |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED | — | $49K | 0,08 | 61.998 | EC | KY |
| HYUNDAI ROTEM COMPANY | Y3R36Z108 | $48K | 0,08 | 366 | EC | KR |
| Hanwha Ocean Co., Ltd. | — | $47K | 0,08 | 599 | EC | KR |
Pemilik institusional (13F) 2 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| TAP Consulting, LLC | $6.386.608 | 96,20% | 152.739 | Saham | 31 Des. 2024 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $252.550 | 3,80% | 5.000 | Saham | 30 Juni 2025 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| HOOG Themes ETF Trust | $63.4M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |