Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY)
$7,36
▲ +0,12 (+1,66%)
Perubahan 1 hari
$6,39 – $8,14
Rentang 52 minggu
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
USOY Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
rentang
batang
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 30 Sep. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6,13% | ▲ +9,83% |
| 3M | ▼ -1,55% | ▲ +31,54% |
| 6M | ▼ -1,55% | ▲ +31,54% |
| YTD | ▲ +13,14% | ▲ +64,93% |
| 1Y | ▼ -5,52% | ▲ +59,76% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -63,08% | ▲ +55,59% |
Volatilitas 1T27,36%
Volatilitas 3Y·
Penurunan Maksimum 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*-0,23
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Bulan lalu (Mei 2026)
-$3.9M
Kuartal berakhir Mei 2026
+$4.4M
12 bulan terakhir
+$38.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 16 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $26.7M | 42,91 | 26.922.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $16.5M | 26,59 | 16.592.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $15.0M | 24,14 | 15.101.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $5.4M | 8,73 | 5.501.000 | DBT | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $1.6M | 2,53 | 4.745 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 1,97 | 1.223.455 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.2M | 1,88 | 1.170.000 | DBT | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $161K | 0,26 | 1.875 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $116K | 0,19 | 1.020 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $84K | 0,13 | 1.000 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $62K | 0,10 | 850 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$133K | -0,21 | -850 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$166K | -0,27 | -1.000 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$211K | -0,34 | -1.020 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$346K | -0,56 | -1.875 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$6.7M | -10,81 | -4.745 | DE | US |
Dividen 80 pembayaran
50,73%Imbal hasil TTM
$3,73Pembayaran TTM / saham
Mingguan
(est.)
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 24 Sep. 2026 | $0,0630 |
| 17 Sep. 2026 | $0,0700 |
| 10 Sep. 2026 | $0,0650 |
| 3 Sep. 2026 | $0,0640 |
| 27 Agu 2026 | $0,0590 |
| 20 Agu 2026 | $0,0620 |
| 13 Agu 2026 | $0,0680 |
| 6 Agu 2026 | $0,0640 |
| 30 Juli 2026 | $0,0670 |
| 23 Juli 2026 | $0,0700 |
| 16 Juli 2026 | $0,0550 |
| 9 Juli 2026 | $0,0510 |
| 2 Juli 2026 | $0,0610 |
| 25 Juni 2026 | $0,0640 |
| 18 Juni 2026 | $0,0690 |
| 11 Juni 2026 | $0,0780 |
| 4 Juni 2026 | $0,0810 |
| 28 Mei 2026 | $0,0810 |
| 21 Mei 2026 | $0,0880 |
| 14 Mei 2026 | $0,0840 |
| 7 Mei 2026 | $0,0870 |
| 30 April 2026 | $0,0840 |
| 23 April 2026 | $0,0800 |
| 16 April 2026 | $0,0810 |
| 9 April 2026 | $0,0890 |
| 2 April 2026 | $0,0970 |
| 26 Maret 2026 | $0,0910 |
| 19 Maret 2026 | $0,0910 |
| 12 Maret 2026 | $0,1100 |
| 5 Maret 2026 | $0,0740 |
| 26 Feb. 2026 | $0,0710 |
| 19 Feb. 2026 | $0,0680 |
| 12 Feb. 2026 | $0,0700 |
| 5 Feb. 2026 | $0,0680 |
| 29 Jan. 2026 | $0,0670 |
| 22 Jan. 2026 | $0,0660 |
| 15 Jan. 2026 | $0,0660 |
| 8 Jan. 2026 | $0,0520 |
| 31 Des. 2025 | $0,0530 |
| 24 Des. 2025 | $0,0530 |
| 18 Des. 2025 | $0,0660 |
| 11 Des. 2025 | $0,0710 |
| 4 Des. 2025 | $0,0580 |
| 26 Nov. 2025 | $0,0710 |
| 20 Nov. 2025 | $0,0950 |
| 13 Nov. 2025 | $0,0720 |
| 6 Nov. 2025 | $0,0720 |
| 30 Okt. 2025 | $0,0860 |
| 23 Okt. 2025 | $0,0860 |
| 16 Okt. 2025 | $0,0850 |
| 9 Okt. 2025 | $0,0900 |
| 2 Okt. 2025 | $0,0980 |
| 25 Sep. 2025 | $0,0960 |
| 18 Sep. 2025 | $0,0980 |
| 11 Sep. 2025 | $0,1020 |
| 4 Sep. 2025 | $0,0690 |
| 28 Agu 2025 | $0,0930 |
| 21 Agu 2025 | $0,1100 |
| 14 Agu 2025 | $0,1410 |
| 7 Agu 2025 | $0,1340 |
| 31 Juli 2025 | $0,1360 |
| 24 Juli 2025 | $0,0990 |
| 17 Juli 2025 | $0,1600 |
| 10 Juli 2025 | $0,1840 |
| 3 Juli 2025 | $0,1400 |
| 26 Juni 2025 | $0,2000 |
| 18 Juni 2025 | $0,1460 |
| 2 Juni 2025 | $0,7700 |
| 1 Mei 2025 | $0,5390 |
| 1 April 2025 | $0,8050 |
| 3 Maret 2025 | $0,7060 |
| 3 Feb. 2025 | $1,0070 |
| 31 Des. 2024 | $0,7900 |
| 2 Des. 2024 | $0,8700 |
| 1 Nov. 2024 | $0,7830 |
| 1 Okt. 2024 | $0,6110 |
| 3 Sep. 2024 | $1,0560 |
| 31 Juli 2024 | $0,7700 |
| 1 Juli 2024 | $1,2370 |
| 3 Juni 2024 | $0,7160 |
Pemilik institusional (13F) 16 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $861.793 | 46,51% | 129.593 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $266.000 | 14,36% | 40.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204.754 | 11,05% | 30.790 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $140.401 | 7,58% | 21.113 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $86.450 | 4,67% | 13.000 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $86.450 | 4,67% | 13.000 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $75.145 | 4,06% | 11.300 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $72.917 | 3,94% | 10.965 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $15.009 | 0,81% | 2.257 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13.565 | 0,73% | 2.040 | Saham | 30 Juni 2026 |
| NFSG Corp | $12.303 | 0,66% | 1.850 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $10.866 | 0,59% | 1.634 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $5.985 | 0,32% | 625 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FMR LLC | $579 | 0,03% | 87 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $564 | 0,03% | 85 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 | 0,00% | 0 | Saham | 30 Juni 2026 |