Tidal Trust II (USOY)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000084817 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $62.2M
- Kepemilikan
- 16
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 109,33%
- Jumlah posisi efektif
- 3,0
- Posisi di atas 1%
- 7
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
USOY Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6,95% | — |
| 3M | ▲ +9,06% | — |
| 6M | ▼ -10,36% | — |
| YTD | ▲ +14,92% | — |
| 1Y | ▼ -36,91% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 10 Mei 2024 | ▼ -62,50% | — |
- Volatilitas 1T
- 25,34%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -1,73
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- -$3.9M
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$4.4M
- 12 bulan terakhir
- +$38.5M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 16 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $26.7M | 42,91 | 26.922.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $16.5M | 26,59 | 16.592.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $15.0M | 24,14 | 15.101.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $5.4M | 8,73 | 5.501.000 | DBT | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $1.6M | 2,53 | 4.745 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 1,97 | 1.223.455 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.2M | 1,88 | 1.170.000 | DBT | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $161K | 0,26 | 1.875 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $116K | 0,19 | 1.020 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $84K | 0,13 | 1.000 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $62K | 0,10 | 850 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$133K | -0,21 | -850 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$166K | -0,27 | -1.000 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$211K | -0,34 | -1.020 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$346K | -0,56 | -1.875 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$6.7M | -10,81 | -4.745 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 16 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $861.793 | 46,51% | 129.593 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $266.000 | 14,36% | 40.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204.754 | 11,05% | 30.790 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $140.401 | 7,58% | 21.113 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $86.450 | 4,67% | 13.000 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $86.450 | 4,67% | 13.000 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $75.145 | 4,06% | 11.300 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $72.917 | 3,94% | 10.965 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $15.009 | 0,81% | 2.257 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13.565 | 0,73% | 2.040 | Saham | 30 Juni 2026 |
| NFSG Corp | $12.303 | 0,66% | 1.850 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $10.866 | 0,59% | 1.634 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $5.985 | 0,32% | 625 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FMR LLC | $579 | 0,03% | 87 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $564 | 0,03% | 85 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 | 0,00% | 0 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| HOOG Themes ETF Trust | $63.4M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |
| QBER Elevation Series Trust | $61.7M |
| PBQQ PGIM Rock ETF Trust | $61.5M |