Victory Portfolios II (CIL)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000049905 · Lihat di SEC EDGAR ↗
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
CIL Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 4 Feb. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,54% | — |
| 3M | ▲ +10,68% | — |
| 6M | ▲ +13,63% | — |
| YTD | ▲ +5,44% | — |
| 1Y | ▲ +30,78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▲ +35,02% | — |
- Volatilitas 1T
- 13,97%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 2,00
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Des 2025)
- -$10.7M
- Kuartal berakhir Des 2025
- -$34.2M
- 12 bulan terakhir
- -$57.3M
Jan 2025 – Des 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 517 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panasonic Holdings Corporation | — | $102K | 0,16 | 7.900 | EC | JP |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | G0378L100 | $102K | 0,16 | 1.195 | EC | GB |
| KINROSS GOLD CORPORATION | 496902404 | $101K | 0,16 | 3.583 | EC | CA |
| Pan Pacific International Holdings Corporation | — | $101K | 0,16 | 16.900 | EC | JP |
| UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONI | — | $101K | 0,16 | 1.207 | EC | IT |
| 3I GROUP PLC | — | $100K | 0,16 | 2.281 | EC | GB |
| ADVANTEST CORPORATION | — | $100K | 0,16 | 800 | EC | JP |
| Ressources Teck Limitee | 878742204 | $100K | 0,16 | 2.092 | EC | CA |
| Galp Energia, SGPS, S.A. | — | $100K | 0,16 | 5.796 | EC | PT |
| adidas AG | — | $99K | 0,16 | 500 | EC | DE |
| Hexagon Aktiebolag | — | $99K | 0,16 | 8.346 | EC | SE |
| HYUNDAI MOBIS CO.,LTD | — | $99K | 0,16 | 383 | EC | KR |
| Vonovia SE | — | $99K | 0,16 | 3.439 | EC | DE |
| BT GROUP PLC | — | $99K | 0,16 | 39.876 | EC | GB |
| Prosus N.V. | — | $98K | 0,16 | 1.578 | EC | NL |
| SMITH & NEPHEW PLC | — | $98K | 0,16 | 5.867 | EC | GB |
| DENSO CORPORATION | — | $98K | 0,16 | 7.100 | EC | JP |
| Murata Manufacturing Co., Ltd. | — | $97K | 0,16 | 4.700 | EC | JP |
| International Consolidated Airlines Group, S.A. | — | $97K | 0,16 | 17.443 | EC | ES |
| CHINA RESOURCES LAND LIMITED | — | $97K | 0,16 | 27.834 | EC | KY |
| COMPAGNIE PETROLIERE IMPERIALE LTEE | 453038408 | $97K | 0,15 | 1.119 | EC | CA |
| KERING SA | — | $97K | 0,15 | 273 | EC | FR |
| Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | — | $96K | 0,15 | 3.100 | EC | JP |
| BASF SE | — | $96K | 0,15 | 1.845 | EC | DE |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | — | $96K | 0,15 | 6.098 | EC | AU |
| KOMATSU LTD. | — | $96K | 0,15 | 3.000 | EC | JP |
| KONAMI GROUP CORPORATION | — | $95K | 0,15 | 700 | EC | JP |
| DIAGEO PLC | — | $95K | 0,15 | 4.409 | EC | GB |
| SAP SE | — | $95K | 0,15 | 389 | EC | DE |
| CANON INC. | — | $95K | 0,15 | 3.200 | EC | JP |
| THOMSON REUTERS CORPORATION | 884903808 | $95K | 0,15 | 717 | EC | CA |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | — | $94K | 0,15 | 342 | EC | FR |
| ARISTOCRAT LEISURE LIMITED | — | $94K | 0,15 | 2.422 | EC | AU |
| OLYMPUS CORPORATION | — | $94K | 0,15 | 7.400 | EC | JP |
| Siemens Aktiengesellschaft | — | $94K | 0,15 | 333 | EC | DE |
| Continental Aktiengesellschaft | — | $93K | 0,15 | 1.168 | EC | DE |
| COMMERZBANK Aktiengesellschaft. | — | $93K | 0,15 | 2.197 | EC | DE |
| ASM International N.V. | — | $93K | 0,15 | 153 | EC | NL |
| CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD. | — | $92K | 0,15 | 58.752 | EC | HK |
| NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION | — | $92K | 0,15 | 3.100 | EC | JP |
| Brookfield Corporation | 11271J107 | $92K | 0,15 | 2.012 | EC | CA |
| Partners Group Holding AG | — | $92K | 0,15 | 74 | EC | CH |
| Ajinomoto Co., Inc. | — | $91K | 0,15 | 4.300 | EC | JP |
| Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | — | $91K | 0,15 | 2.800 | EC | JP |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft | — | $91K | 0,15 | 2.332 | EC | DE |
| Otsuka Holdings Co., Ltd. | — | $91K | 0,15 | 1.600 | EC | JP |
| XERO LIMITED | — | $90K | 0,14 | 1.186 | EC | NZ |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED | — | $90K | 0,14 | 13.221 | EC | KY |
| Mizuho Financial Group, Inc. | — | $90K | 0,14 | 2.470 | EC | JP |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD. | 335934105 | $90K | 0,14 | 3.352 | EC | CA |
Pemilik institusional (13F) 2 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| TAP Consulting, LLC | $6.386.608 | 96,20% | 152.739 | Saham | 31 Des. 2024 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $252.550 | 3,80% | 5.000 | Saham | 30 Juni 2025 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| HOOG Themes ETF Trust | $63.4M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |