Volatility Premium Plus ETF (ZVOL)
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
ZVOL Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 30 Sep. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,26% | ▲ +6,17% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,27% | ▲ +10,99% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 5 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Bank Money Market Deposit Account | · | $9.8M | 79,60 | 9.763.370 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $224K | 1,83 | -184 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $206K | 1,68 | -120 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $130K | 1,06 | -184 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $26K | 0,21 | -64 | DE | US |
Dividen 34 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 23 Sep. 2026 | $0,4850 |
| 19 Agu 2026 | $0,4850 |
| 22 Juli 2026 | $0,4850 |
| 17 Juni 2026 | $0,4850 |
| 20 Mei 2026 | $0,4850 |
| 22 April 2026 | $0,4850 |
| 18 Maret 2026 | $0,4850 |
| 18 Feb. 2026 | $0,4850 |
| 21 Jan. 2026 | $0,4850 |
| 15 Des. 2025 | $0,4850 |
| 25 Nov. 2025 | $0,4850 |
| 29 Okt. 2025 | $0,4850 |
| 26 Sep. 2025 | $0,4850 |
| 27 Agu 2025 | $0,4850 |
| 29 Juli 2025 | $0,4850 |
| 26 Juni 2025 | $0,4850 |
| 28 Mei 2025 | $0,4850 |
| 28 April 2025 | $0,4850 |
| 27 Maret 2025 | $0,4850 |
| 26 Feb. 2025 | $0,4850 |
| 29 Jan. 2025 | $0,4850 |
| 16 Des. 2024 | $0,4850 |
| 26 Nov. 2024 | $0,4850 |
| 29 Okt. 2024 | $0,4850 |
| 26 Sep. 2024 | $0,4850 |
| 28 Agu 2024 | $0,4850 |
| 24 Juli 2024 | $0,4850 |
| 25 Juni 2024 | $0,4850 |
| 22 Mei 2024 | $0,4850 |
| 25 April 2024 | $0,4850 |
| 26 Maret 2024 | $0,4850 |
| 26 Feb. 2024 | $0,4850 |
| 26 Jan. 2024 | $0,4850 |
| 26 Des. 2023 | $0,1230 |
Pemilik institusional (13F) 1 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Cohalo Advisory LLC | $246.030 | 100,00% | 29.500 | Saham | 30 Juni 2026 |