400 Capital Management LLC
CIK 1909739 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $1.4B
- Posisi
- 3
- Per tanggal
- 30 Sep. 2025 Data per Q3 2025
Nilai portofolio QoQ: +34.3% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 100,00%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 100,00%
- Posisi di atas 1%
- 2
- Jumlah posisi efektif
- 1,0
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q3 2025: 3,12% Perkiraan pembelian $316.435.500 · penjualan $37.920.300
Kepemilikan median: 1,0 kuartal Dilacak Q4 2024–Q3 2025 · 30,0% masih dipegang
- Posisi baru
- 0
- Meningkat
- 1
- Menurun
- 2
- Tertutup
- 2
Eksposur put-notional: 100,0% put 13F melaporkan posisi opsi pada nilai notional yang mendasarinya — dapat mencakup lindung nilai, tidak selalu taruhan bearish
Di halaman ini
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan Bernilai Tinggi Kepemilikan yang paling terkonsentrasi pada manajer ini.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Rincian sektor
Portofolio lengkap 3 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $1.365.669.000 | 97,85% | 2.050.000 | Opsi jual | $392.555.250 | Naik ×3 | |
| HYG | $20.297.500 | 1,45% | 250.000 | Opsi jual | $-20.027.500 | Turun ×2 | |
| IWM | $9.678.400 | 0,69% | 40.000 | Opsi jual | $-5.426.900 | Turun ×1 | |
| Tidak ada hasil | |||||||
Kepemilikan dengan keyakinan
Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.
Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)
| Sekuritas | Nilai | % dari portofolio | Rentetan |
|---|---|---|---|
| SPY | $1.365.669.000 | 97,85% | naik ×3 |
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Beli lebih banyak | +475K | +$392.6M |
| HYG | Dipangkas | -250K | -$20.0M |
| IWM | Dipangkas | -30K | -$5.4M |
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| XLY | 30 Juni 2025 | 40.000 | $7.898.400 | Tidak lagi dilacak |
| EWZ | 30 Sep. 2025 | 200.000 | $5.770.000 | Tidak lagi dilacak |
| JETS | 30 Sep. 2025 | 200.000 | $4.594.000 | Tidak lagi dilacak |
| INTC | 31 Maret 2025 | 150.000 | $3.007.500 | 304,8% |