Adaptive Financial Consulting, LLC
CIK 1804717 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $285.5M
- Posisi
- 20
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
Nilai portofolio QoQ: +9.3% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 87,32%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 100,00%
- Posisi di atas 1%
- 13
- Jumlah posisi efektif
- 9,9
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 0,13% Perkiraan pembelian $4.098.089 · penjualan $356.950
Kepemilikan median: 7,0 kuartal Dilacak Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% masih dipegang
- Posisi baru
- 2
- Meningkat
- 13
- Menurun
- 3
- Tertutup
- 1
Di halaman ini
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan Bernilai Tinggi Kepemilikan yang paling terkonsentrasi pada manajer ini.
- Taruhan baru terbesar Posisi baru yang dibuka pada kuartal terakhir.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Rincian sektor
Portofolio lengkap 20 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $57.674.139 | 20,20% | 582.685 | $663.605 | Naik ×4 | ||
| IVV | $34.216.536 | 11,99% | 45.690 | $4.802.947 | Naik ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $31.467.446 | 11,02% | 398.171 | $-148.193 | Turun ×1 | ||
| IVW | $25.104.595 | 8,79% | 182.539 | $4.654.975 | Naik ×3 | ||
| USMV | $23.262.465 | 8,15% | 241.162 | $1.414.858 | Naik ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $21.216.620 | 7,43% | 28.811 | $4.690.646 | Naik ×3 | ||
| VCR | $15.281.336 | 5,35% | 38.530 | $1.752.506 | Naik ×3 | ||
| IEFA | $15.256.216 | 5,34% | 157.965 | $1.220.343 | Naik ×3 | ||
| VHT | $13.310.389 | 4,66% | 44.515 | $1.418.333 | Naik ×5 | ||
| VNQ | $12.492.279 | 4,38% | 129.548 | $1.273.829 | Naik ×4 | ||
| IEMG | $11.919.238 | 4,17% | 143.883 | $2.000.139 | Naik ×3 | ||
| BSV | $11.335.827 | 3,97% | 145.499 | $-228.472 | Turun ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $7.581.817 | 2,66% | 68.707 | $-152.548 | Turun ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2.129.171 | 0,75% | 21.150 | $212 | |||
| MTUM | $1.090.816 | 0,38% | 3.182 | $327.596 | Naik ×2 | ||
| IJH | $669.582 | 0,23% | 8.683 | $98.115 | Naik ×2 | ||
| LQD | $645.392 | 0,23% | 5.917 | $13.651 | Naik ×2 | ||
| SPY SPY | $314.468 | 0,11% | 421 | $40.607 | |||
| VTI | $263.098 | 0,09% | 711 | Naik ×1 | |||
| VOO | $261.675 | 0,09% | 381 | Naik ×1 | |||
| Tidak ada hasil | |||||||
Kepemilikan dengan keyakinan
Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.
Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)
| Sekuritas | Nilai | % dari portofolio | Rentetan |
|---|---|---|---|
| AGG | $57.674.139 | 20,20% | naik ×4 |
| IVV | $34.216.536 | 11,99% | naik ×3 |
| IVW | $25.104.595 | 8,79% | naik ×3 |
| USMV | $23.262.465 | 8,15% | naik ×4 |
| QQQ | $21.216.620 | 7,43% | naik ×3 |
| VCR | $15.281.336 | 5,35% | naik ×3 |
| IEFA | $15.256.216 | 5,34% | naik ×3 |
| VHT | $13.310.389 | 4,66% | naik ×5 |
| VNQ | $12.492.279 | 4,38% | naik ×4 |
| IEMG | $11.919.238 | 4,17% | naik ×3 |
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
| Sekuritas | Nilai | Saham | % dari portofolio |
|---|---|---|---|
| VTI | $263.098 | 711 | 0,09% |
| VOO | $261.675 | 381 | 0,09% |
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Beli lebih banyak | +661 | +$4.8M |
| QQQ | Beli lebih banyak | +179 | +$4.7M |
| IVW | Beli lebih banyak | +2K | +$4.7M |
| IEMG | Beli lebih banyak | +2K | +$2.0M |
| VCR | Beli lebih banyak | +848 | +$1.8M |
| VHT | Beli lebih banyak | +847 | +$1.4M |
| USMV | Beli lebih banyak | +6K | +$1.4M |
| VNQ | Beli lebih banyak | +3K | +$1.3M |
| IEFA | Beli lebih banyak | +3K | +$1.2M |
| AGG | Beli lebih banyak | +8K | +$664K |
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.