Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 +0.7%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih -36.3%

Tahunan: +0.6% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 100,0% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Materials 47,4%
Consumer Staples 34,4%
Consumer products 9,2%
Consumer Discretionary 9,0%

Portofolio lengkap 4 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $212.525.871 47,41% 2.682.730 $36.756.809 Naik ×2
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $154.112.874 34,38% 3.569.080 $42.796.653 Naik ×2
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $41.077.685 9,16% 520.300 $3.735.754
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $40.545.997 9,05% 559.178 $-777.257

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
LW Beli lebih banyak +935K +$42.8M
IFF Beli lebih banyak +260K +$36.8M
EL Hanya pergerakan harga +0 +$3.7M
QSR Hanya pergerakan harga +0 -$777K