Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 +27.2%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih -9.8%

Tahunan: +21.3% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 98,6% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Financials 9,4%
Consumer Discretionary 4,6%
Healthcare 1,2%
Lainnya/Tidak terpetakan 84,9%

Portofolio lengkap 14 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
IAU iShares Gold Trust Shares $99.206.624 65,20% 1.313.821 $-11.917.910 Naik ×5
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $10.105.346 6,64% 303.555
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 04965N104) $8.628.700 5,67% 641.539 Naik ×1
ALTS ALT5 Sigma Corporation - Common Stock $7.431.665 4,88% 12.701.530 $-6.567.133 Naik ×3
PLBY Playboy, Inc. - Common Stock $7.024.525 4,62% 5.757.807 $419.339 Naik ×4
BTGO BitGo Holdings, Inc. Class A Common Stock $6.797.046 4,47% 1.312.171 Naik ×1
SGOV iShares Trust $4.755.751 3,13% 47.241 Naik ×1
VZLA CUSIP: 92859G608 $2.799.113 1,84% 848.216 Naik ×1
BNR Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares $1.774.415 1,17% 211.997 $-2.826.296 Turun ×2
PCAP ProCap Acquisition Corp - Class A Ordinary Shares $1.651.544 1,09% 160.656 $98.924 Naik ×1
PCSC Perceptive Capital Solutions Corp - Class A Ordinary Shares $1.058.243 0,70% 97.265 $-216.965 Turun ×2
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 337185102) $711.041 0,47% 35.340 Naik ×1
USBC CUSIP: 499238202 $173.817 0,11% 555.325 $-40.594
PCAPW ProCap Acquisition Corp - Warrant $32.885 0,02% 102.735 Naik ×1

Kepemilikan dengan keyakinan

08

Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.

Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)

SekuritasNilai% dari portofolioRentetan
IAU $99.206.624 65,20% naik ×5
ALTS $7.431.665 4,88% naik ×3
PLBY $7.024.525 4,62% naik ×4

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
IBIT $10.105.346 303.555 6,64%
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 04965N104) $8.628.700 641.539 5,67%
BTGO $6.797.046 1.312.171 4,47%
SGOV $4.755.751 47.241 3,13%
VZLA $2.799.113 848.216 1,84%
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 337185102) $711.041 35.340 0,47%
PCAPW $32.885 102.735 0,02%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
IAU Beli lebih banyak +64K -$11.9M
ALTS Beli lebih banyak +90K -$6.6M
BNR Dipangkas -70K -$2.8M
PLBY Beli lebih banyak +1.4M +$419K
PCSC Dipangkas -19K -$217K
PCAP Beli lebih banyak +8K +$99K
USBC Hanya pergerakan harga +0 -$41K

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
IBIT 31 Des. 2025 2.214.074 $143.914.810
GRAL 31 Maret 2026 1.072.374 $91.784.491 177,2%
HHH 31 Maret 2026 612.839 $48.886.167 12,3%
WBD 31 Maret 2026 1.500.000 $43.230.000 12,7%
RNA 31 Maret 2026 202.370 $14.596.948 -41,4%
CRML 30 Sep. 2025 2.039.358 $7.300.902 13,0%
STRK 31 Des. 2025 22.784 $2.089.293 -3,2%
STAA 30 Juni 2026 100.000 $1.870.000 -21,7%
PCAPU 30 Sep. 2025 68.284 $732.005 -0,2%