Edenbrook Capital, LLC
Nilai portofolio QoQ: +54.5% 13F tidak mengungkapkan kas
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 8,31% Perkiraan pembelian $148.616.205 · penjualan $33.935.140
Kepemilikan median: 3,0 kuartal Dilacak Q1 2025–Q2 2026 · 45,9% masih dipegang
Eksposur put-notional: 41,3% put 13F melaporkan posisi opsi pada nilai notional yang mendasarinya — dapat mencakup lindung nilai, tidak selalu taruhan bearish
Kinerja vs S&P 500
Tahunan: +73.9% · S&P 500: +28.7%
Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.
Rincian sektor
Portofolio lengkap 17 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEIM | $124.327.293 | 25,06% | 1.873.810 | $41.392.462 | |||
| MGNI | $67.485.573 | 13,60% | 3.555.615 | $34.244.906 | Naik ×3 | ||
| CGNT | $63.700.866 | 12,84% | 7.255.224 | $7.020.339 | Naik ×6 | ||
| SPY | $59.741.600 | 12,04% | 80.000 | Opsi jual | $27.224.600 | Naik ×1 | |
| QQQ | $44.184.000 | 8,91% | 60.000 | Opsi jual | $27.157.190 | Naik ×1 | |
| IWM | $30.045.000 | 6,06% | 100.000 | Opsi jual | $23.721.000 | Naik ×1 | |
| MCHX | $23.609.652 | 4,76% | 14.664.380 | $879.863 | |||
| HYG | $15.920.240 | 3,21% | 200.000 | Opsi jual | $-15.750.280 | Turun ×1 | |
| IEF | $14.138.835 | 2,85% | 150.000 | Opsi jual | Naik ×1 | ||
| TLT | $12.915.300 | 2,60% | 150.000 | Opsi jual | Naik ×1 | ||
| XLK | $9.526.000 | 1,92% | 50.000 | Opsi jual | |||
| EEM | $8.209.200 | 1,65% | 120.000 | Opsi jual | Naik ×1 | ||
| FEZ | $6.868.000 | 1,38% | 100.000 | Opsi jual | |||
| XLE | $5.311.000 | 1,07% | 100.000 | Opsi beli | |||
| DV | $3.715.150 | 0,75% | 342.726 | Naik ×1 | |||
| THRM | $3.255.322 | 0,66% | 95.436 | ||||
| FXI | $3.159.000 | 0,64% | 100.000 | Opsi jual | $466.500 | Naik ×1 | |
| Tidak ada hasil | |||||||
Kepemilikan dengan keyakinan
Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.
Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| FEIM | Hanya pergerakan harga | +0 | +$41.4M |
| MGNI | Beli lebih banyak | +758K | +$34.2M |
| SPY | Beli lebih banyak | +30K | +$27.2M |
| QQQ | Beli lebih banyak | +30K | +$27.2M |
| IWM | Beli lebih banyak | +74K | +$23.7M |
| HYG | Dipangkas | -200K | -$15.8M |
| CGNT | Beli lebih banyak | +258K | +$7.0M |
| MCHX | Hanya pergerakan harga | +0 | +$880K |
| FXI | Beli lebih banyak | +25K | +$466K |
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| XLY | 31 Des. 2025 | 150.000 | $35.946.000 | Tidak lagi dilacak |
| XLK | 30 Juni 2025 | 100.000 | $20.648.000 | 57,8% |
| TLT | 30 Sep. 2025 | 220.000 | $19.415.000 | |
| PHX | 30 Juni 2025 | 3.606.085 | $14.244.036 | Tidak lagi dilacak |
| XLP | 31 Des. 2025 | 150.000 | $11.755.500 | Tidak lagi dilacak |
| ARKK | 31 Maret 2026 | 150.000 | $11.538.000 | |
| LQD | 30 Juni 2026 | 100.000 | $10.854.400 | |
| TLT | 31 Maret 2026 | 100.000 | $8.716.000 | |
| EFA | 30 Juni 2025 | 100.000 | $8.173.000 | |
| KRE | 31 Des. 2025 | 100.000 | $6.330.000 | |
| FEZ | 30 Sep. 2025 | 100.000 | $5.973.000 | |
| XRT | 31 Des. 2025 | 60.000 | $5.170.800 | -3,1% |
| ARCC | 30 Sep. 2025 | 200.000 | $4.392.000 | -7,6% |
| BKLN | 30 Sep. 2025 | 200.000 | $4.184.000 | |
| XLP | 30 Juni 2026 | 50.000 | $4.099.000 | Tidak lagi dilacak |
| XLE | 30 Sep. 2025 | 40.000 | $3.392.400 | 40,6% |
| EWZ | 31 Des. 2025 | 100.000 | $3.100.000 | |
| BKLN | 30 Juni 2026 | 150.000 | $3.061.500 | |
| IBIT | 31 Maret 2026 | 50.000 | $2.482.500 | |
| ALLY | 31 Des. 2025 | 60.000 | $2.352.000 | -16,3% |
| AAPL | 30 Sep. 2025 | 10.000 | $2.051.700 | 31,0% |
| BITQ | 31 Des. 2025 | 80.000 | $2.005.600 | |
| THRM | 31 Maret 2026 | 29.012 | $1.055.167 | 12,7% |
| VIXM | 30 Sep. 2025 | 50.000 | $838.000 | -18,3% |