Fidelis Wealth Advisors LLC
CIK 2010051 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $66.8M
- Posisi
- 26
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
#8.596 dari 9.443 berdasarkan nilai 13F · top 91.0%
Nilai portofolio QoQ: -2.7% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 89,46%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 99,70%
- Posisi di atas 1%
- 10
- Jumlah posisi efektif
- 5,3
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 20,93% Perkiraan pembelian $14.175.705 · penjualan $27.018.034
- Posisi baru
- 16
- Meningkat
- 4
- Menurun
- 6
- Tertutup
- 1
Di halaman ini
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan baru terbesar Posisi baru yang dibuka pada kuartal terakhir.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Rincian sektor
Technology
1,2%
Communication Services
0,7%
Lainnya/Tidak terpetakan
98,1%
Portofolio lengkap 26 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $24.099.286 | 36,09% | 32.248 | $-3.177.284 | Turun ×1 | ||
| SCHD | $10.594.603 | 15,87% | 334.109 | $-2.946.311 | Turun ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10.321.672 | 15,46% | 14.016 | $-5.668.190 | Turun ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $4.420.402 | 6,62% | 14.590 | Naik ×1 | |||
| XLK XLK | $3.417.462 | 5,12% | 17.938 | $-722.589 | Turun ×1 | ||
| FLTB | $2.501.998 | 3,75% | 49.910 | Naik ×1 | |||
| GRNY | $1.314.775 | 1,97% | 47.551 | $-1.599.475 | Turun ×1 | ||
| SMMD | $1.293.959 | 1,94% | 14.122 | Naik ×1 | |||
| SPY SPY | $905.656 | 1,36% | 1.213 | $305.565 | Naik ×1 | ||
| VUG | $867.555 | 1,30% | 1.802 | Naik ×1 | |||
| DGRO | $643.633 | 0,96% | 8.492 | $50.233 | Naik ×2 | ||
| GLD | $626.132 | 0,94% | 1.700 | $-1.335.135 | Turun ×1 | ||
| SCHG | $559.477 | 0,84% | 16.533 | Naik ×1 | |||
| VTI | $518.426 | 0,78% | 1.401 | Naik ×1 | |||
| BRKB | $490.626 | 0,73% | 980 | Naik ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $474.547 | 0,71% | 4.930 | $610 | Naik ×1 | ||
| VB | $470.671 | 0,70% | 2.031 | Naik ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $457.462 | 0,69% | 1.581 | $87.195 | Naik ×2 | ||
| SCHF | $431.151 | 0,65% | 15.565 | Naik ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $411.292 | 0,62% | 4.811 | Naik ×1 | |||
| VTV | $406.801 | 0,61% | 2.259 | Naik ×1 | |||
| SCHV | $405.676 | 0,61% | 11.654 | Naik ×1 | |||
| VEA | $329.026 | 0,49% | 6.553 | Naik ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $325.427 | 0,49% | 1.151 | Naik ×1 | |||
| SCHZ | $283.759 | 0,42% | 12.268 | Naik ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $203.581 | 0,30% | 2.576 | Naik ×1 | |||
| Tidak ada hasil | |||||||
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
| Sekuritas | Nilai | Saham | % dari portofolio |
|---|---|---|---|
| QQQM | $4.420.402 | 14.590 | 6,62% |
| FLTB | $2.501.998 | 49.910 | 3,75% |
| SMMD | $1.293.959 | 14.122 | 1,94% |
| VUG | $867.555 | 1.802 | 1,30% |
| SCHG | $559.477 | 16.533 | 0,84% |
| VTI | $518.426 | 1.401 | 0,78% |
| BRKB | $490.626 | 980 | 0,73% |
| VB | $470.671 | 2.031 | 0,70% |
| SCHF | $431.151 | 15.565 | 0,65% |
| VXUS | $411.292 | 4.811 | 0,62% |
| VTV | $406.801 | 2.259 | 0,61% |
| SCHV | $405.676 | 11.654 | 0,61% |
| VEA | $329.026 | 6.553 | 0,49% |
| IBM | $325.427 | 1.151 | 0,49% |
| SCHZ | $283.759 | 12.268 | 0,42% |
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Dipangkas | -14K | -$5.7M |
| IVV | Dipangkas | -10K | -$3.2M |
| SCHD | Dipangkas | -107K | -$2.9M |
| GRNY | Dipangkas | -75K | -$1.6M |
| GLD | Dipangkas | -3K | -$1.3M |
| XLK | Dipangkas | -13K | -$723K |
| SPY | Beli lebih banyak | +290 | +$306K |
| AAPL | Beli lebih banyak | +122 | +$87K |
| DGRO | Beli lebih banyak | +37 | +$50K |
| DIS | Beli lebih banyak | +13 | +$610 |
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| JEPI | 30 Juni 2026 | 14.110 | $799.747 | Tidak lagi dilacak |